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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 1 828.00 | 2 584.00 | 4 412.00 |
AH Fonds commercial | 214 657.00 | | 214 657.00 | 214 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 232.00 | 6 181.00 | 1 051.00 | 7 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 951.00 | 534 384.00 | 189 567.00 | 723 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 147.00 | 542 392.00 | 475 755.00 | 1 018 147.00 |
BT Marchandises | 473 504.00 | | 473 504.00 | 473 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 312.00 | 21 245.00 | 1 382 067.00 | 1 403 312.00 |
BZ Autres créances | 295 692.00 | | 295 692.00 | 295 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | 326.00 | 726.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 240 070.00 | | 240 070.00 | 240 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 253.00 | 21 572.00 | 2 471 681.00 | 2 493 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 400.00 | 563 964.00 | 2 947 436.00 | 3 511 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 061.00 | | | 313 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 729.00 | | | 124 729.00 |
DL TOTAL (I) | 547 790.00 | | | 547 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 473.00 | | | 547 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 331.00 | | | 1 337 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 530.00 | | | 487 530.00 |
EA Autres dettes | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 646.00 | | | 2 399 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 436.00 | | | 2 947 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 871.00 | | | 2 046 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 370 004.00 | | 4 370 004.00 | 4 370 004.00 |
FG Production vendue services | 2 051 887.00 | | 2 051 887.00 | 2 051 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 421 891.00 | | 6 421 891.00 | 6 421 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 317 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 984.00 | | | 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 211.00 | | | -37 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 456 572.00 | | | 6 456 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 842.00 | | | 6 331 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 729.00 | | | 124 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 167.00 | | 204 107.00 | 859 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 127.00 | 1 018 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 127.00 | 737 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 372.00 | | 93 697.00 | 125 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 951.00 | | 109 347.00 | 672 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 844.00 | | 1 064.00 | 60 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 932.00 | 45 588.00 | 45 127.00 | 541 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 113.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 217.00 | 45 475.00 | 45 127.00 | 540 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 2 147 483 647.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 331.00 | 1 337 331.00 | | 1 337 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 235.00 | 160 235.00 | | 160 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 994.00 | 124 994.00 | | 124 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 591.00 | | | 1 377 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 654.00 | 126 880.00 | 299 033.00 | 479 654.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 809.00 | | | 108 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 668.00 | | | 248 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 865.00 | 1 748 417.00 | 35 448.00 | 1 783 865.00 |
VW T.V.A. | 127 326.00 | 127 326.00 | | 127 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 646.00 | 2 046 871.00 | 299 033.00 | 2 399 646.00 |