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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 214 657.00 | | 214 657.00 | 214 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 015.00 | 441 788.00 | 544 227.00 | 986 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 062.00 | 450 513.00 | 819 549.00 | 1 270 062.00 |
BT Marchandises | 328 909.00 | | 328 909.00 | 328 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 766.00 | 1 875.00 | 1 094 891.00 | 1 096 766.00 |
BZ Autres créances | 177 012.00 | | 177 012.00 | 177 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 842.00 | | 201 842.00 | 201 842.00 |
CF Disponibilités | 386 258.00 | | 386 258.00 | 386 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 535.00 | 1 875.00 | 2 221 660.00 | 2 223 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 597.00 | 452 388.00 | 3 041 208.00 | 3 493 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 445.00 | | | 492 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 165.00 | | | 90 165.00 |
DL TOTAL (I) | 692 610.00 | | | 692 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 730.00 | | | 717 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 087.00 | | | 1 356 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 225.00 | | | 274 225.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 598.00 | | | 2 348 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 208.00 | | | 3 041 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 840.00 | | | 1 837 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 170 999.00 | | 4 170 999.00 | 4 170 999.00 |
FG Production vendue services | 1 794 881.00 | | 1 794 881.00 | 1 794 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 965 880.00 | | 5 965 880.00 | 5 965 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 977 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 879 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 455.00 | | | 89 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 455.00 | | | 89 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 956.00 | | | -52 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 097 703.00 | | | 6 097 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 538.00 | | | 6 007 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 165.00 | | | 90 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 214.00 | | 229 120.00 | 1 053 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 184.00 | 60 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 274.00 | 1 270 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 218 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 694.00 | 991 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 740.00 | | | 218 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 676.00 | | 224 070.00 | 775 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 798.00 | | 5 050.00 | 58 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 079.00 | 109 523.00 | 9 090.00 | 350 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | 396.00 | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 996.00 | 109 523.00 | 8 694.00 | 345 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 411.00 | 190.00 | 726.00 | 2 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 156.00 | 190.00 | 1 471.00 | 3 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 156.00 | 190.00 | 26 471.00 | 28 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | 726.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 087.00 | 1 356 087.00 | | 1 356 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 780.00 | 139 780.00 | | 139 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 516.00 | 1 094 516.00 | | 1 094 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VC Groupe et associés | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 047.00 | 205 289.00 | 510 758.00 | 716 047.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 039.00 | | | 396 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 677.00 | 1 299 276.00 | 61 400.00 | 1 360 677.00 |
VW T.V.A. | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 598.00 | 1 837 840.00 | 510 758.00 | 2 348 598.00 |