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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 2 727.00 | 1 685.00 | 4 412.00 |
AH Fonds commercial | 214 657.00 | | 214 657.00 | 214 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 232.00 | 6 481.00 | 751.00 | 7 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 839.00 | 433 820.00 | 306 019.00 | 739 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 572.00 | 443 028.00 | 586 545.00 | 1 029 572.00 |
BT Marchandises | 471 025.00 | | 471 025.00 | 471 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 020.00 | 22 018.00 | 1 009 002.00 | 1 031 020.00 |
BZ Autres créances | 73 688.00 | | 73 688.00 | 73 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | 599.00 | 453.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 618 750.00 | | 618 750.00 | 618 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 508.00 | 22 617.00 | 2 224 891.00 | 2 247 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 080.00 | 465 644.00 | 2 811 436.00 | 3 277 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 790.00 | | | 437 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
DL TOTAL (I) | 689 928.00 | | | 689 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 891.00 | | | 538 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 129.00 | | | 1 158 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 259.00 | | | 424 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 508.00 | | | 2 121 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 436.00 | | | 2 811 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 679.00 | | | 1 717 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 507 206.00 | | 4 507 206.00 | 4 507 206.00 |
FG Production vendue services | 2 074 657.00 | | 2 074 657.00 | 2 074 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 581 864.00 | | 6 581 864.00 | 6 581 864.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 631 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 401 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 495 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 991.00 | | | 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 686 709.00 | | | 6 686 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544 571.00 | | | 6 544 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 147.00 | | 201 770.00 | 1 018 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 63 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 988.00 | 184 357.00 | 1 029 572.00 | 5 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 988.00 | 183 457.00 | 747 070.00 | 5 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 069.00 | | | 219 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 170.00 | | 199 345.00 | 737 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 908.00 | | 2 425.00 | 61 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 392.00 | 83 983.00 | 183 348.00 | 542 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | 899.00 | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 565.00 | 83 084.00 | 183 348.00 | 540 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 129.00 | 1 158 129.00 | | 1 158 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 496.00 | 161 496.00 | | 161 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 823.00 | 90 823.00 | | 90 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 673.00 | 1 004 673.00 | | 1 004 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 052.00 | 133 283.00 | 345 228.00 | 537 052.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 334.00 | | | 210 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 946.00 | | | 152 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 257.00 | 1 156 284.00 | 36 973.00 | 1 193 257.00 |
VW T.V.A. | 138 062.00 | 138 062.00 | | 138 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 448.00 | 1 717 679.00 | 345 228.00 | 2 121 448.00 |