| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 3 626.00 | 786.00 | 4 412.00 |
AH Fonds commercial | 214 657.00 | | 214 657.00 | 214 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 038.00 | 4 587.00 | 451.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 779.00 | 411 921.00 | 323 857.00 | 735 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 119.00 | 420 134.00 | 578 985.00 | 999 119.00 |
BT Marchandises | 309 349.00 | 30 000.00 | 279 349.00 | 309 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 387.00 | 21 646.00 | 1 238 741.00 | 1 260 387.00 |
BZ Autres créances | 126 011.00 | | 126 011.00 | 126 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | 616.00 | 435.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 803 581.00 | | 803 581.00 | 803 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 947.00 | 52 262.00 | 2 497 685.00 | 2 549 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 066.00 | 472 396.00 | 3 076 670.00 | 3 549 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 928.00 | | | 369 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 611.00 | | | 201 611.00 |
DL TOTAL (I) | 681 539.00 | | | 681 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 339.00 | | | 497 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 257.00 | | | 1 396 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 152.00 | | | 501 152.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 131.00 | | | 2 395 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 670.00 | | | 3 076 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 826.00 | | | 2 023 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 611 592.00 | | 4 611 592.00 | 4 611 592.00 |
FG Production vendue services | 2 209 101.00 | | 2 209 101.00 | 2 209 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 820 692.00 | | 6 820 692.00 | 6 820 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 838 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 244 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 582 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 905 659.00 | | | 6 905 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704 047.00 | | | 6 704 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 611.00 | | | 201 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 572.00 | | 106 609.00 | 1 029 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 960.00 | 39 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 062.00 | 999 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 102.00 | 740 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 069.00 | | | 219 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 070.00 | | 105 848.00 | 747 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 433.00 | | 761.00 | 63 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 027.00 | 88 964.00 | 111 858.00 | 443 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | 899.00 | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 300.00 | 88 065.00 | 111 858.00 | 440 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 018.00 | 232.00 | 604.00 | 22 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 599.00 | 17.00 | | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 617.00 | 30 249.00 | 604.00 | 22 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 617.00 | 30 249.00 | 604.00 | 22 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 232.00 | 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 257.00 | 1 396 257.00 | | 1 396 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 221.00 | 178 221.00 | | 178 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 854.00 | 109 854.00 | | 109 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 486.00 | 1 234 486.00 | | 1 234 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 495.00 | 124 189.00 | 366 833.00 | 495 495.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 597.00 | | | 104 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 132.00 | | | 146 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 443.00 | 88 443.00 | | 88 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 034.00 | 115 034.00 | | 115 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 699.00 | 1 435 965.00 | 37 734.00 | 1 473 699.00 |
VW T.V.A. | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 131.00 | 2 023 826.00 | 366 833.00 | 2 395 131.00 |