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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 432.00 | 20 113.00 | 6 319.00 | 26 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 570.00 | 3 820.00 | 4 750.00 | 8 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 872.00 | 79 833.00 | 17 039.00 | 96 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 074.00 | 103 766.00 | 46 308.00 | 150 074.00 |
BP En cours de production de services | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 915.00 | 9 667.00 | 351 249.00 | 360 915.00 |
BZ Autres créances | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 121 263.00 | | 121 263.00 | 121 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 117.00 | 9 667.00 | 666 450.00 | 676 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 192.00 | 113 433.00 | 712 758.00 | 826 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 281.00 | 119 671.00 | | 170 281.00 |
DH Report à nouveau | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 863.00 | 100 609.00 | | 101 863.00 |
DL TOTAL (I) | 371 637.00 | 319 773.00 | | 371 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 320.00 | 1 295.00 | | 37 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 229.00 | 51 716.00 | | 53 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 674.00 | 233 139.00 | | 244 674.00 |
EA Autres dettes | 5 899.00 | 2 411.00 | | 5 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 122.00 | 299 861.00 | | 341 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 758.00 | 619 634.00 | | 712 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 802.00 | 281 066.00 | | 303 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 585.00 | | 1 410 585.00 | 1 410 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 585.00 | | 1 410 585.00 | 1 410 585.00 |
FM Production stockée | | | 18 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 158.00 | 22 964.00 | | 35 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 320.00 | 1 766.00 | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | 1 766.00 | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 320.00 | -1 613.00 | | -5 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 276.00 | 46 421.00 | | 45 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 956.00 | 1 341 189.00 | | 1 467 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 093.00 | 1 240 579.00 | | 1 366 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 863.00 | 100 609.00 | | 101 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 434.00 | 12 811.00 | | 6 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 118.00 | | 8 956.00 | 141 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 422.00 | | 2 010.00 | 24 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 496.00 | | 6 946.00 | 98 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 872.00 | 24 894.00 | | 78 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 108.00 | 7 006.00 | | 13 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 765.00 | 17 888.00 | | 65 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 315.00 | | | 349 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VI Groupe et associés | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 454.00 | 394 854.00 | 19 600.00 | 414 454.00 |
VW T.V.A. | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 802.00 | 303 802.00 | | 303 802.00 |