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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 672.00 | 28 740.00 | 932.00 | 29 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 570.00 | 7 011.00 | 1 560.00 | 8 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 514.00 | 118 353.00 | 151 162.00 | 269 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 257.00 | 154 104.00 | 170 153.00 | 324 257.00 |
BP En cours de production de services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 716.00 | 13 507.00 | 466 209.00 | 479 716.00 |
BZ Autres créances | 64 123.00 | | 64 123.00 | 64 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 375.00 | 13 507.00 | 559 869.00 | 573 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 632.00 | 167 611.00 | 730 022.00 | 897 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 785.00 | 272 144.00 | | 314 785.00 |
DH Report à nouveau | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 604.00 | 42 641.00 | | -128 604.00 |
DL TOTAL (I) | 285 674.00 | 414 278.00 | | 285 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 862.00 | 143 449.00 | | 116 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 183.00 | 130 315.00 | | 55 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 171.00 | 264 580.00 | | 189 171.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | 7 008.00 | | 4 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 200.00 | 30 865.00 | | 78 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 348.00 | 576 217.00 | | 444 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 022.00 | 990 495.00 | | 730 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 381.00 | 459 398.00 | | 354 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 724.00 | | 1 157 724.00 | 1 157 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 724.00 | | 1 157 724.00 | 1 157 724.00 |
FM Production stockée | | | -24 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 2 596.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 2 942.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 550.00 | 2 942.00 | | 37 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | -346.00 | | 2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 010.00 | 1 760 605.00 | | 1 234 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 614.00 | 1 717 964.00 | | 1 362 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 604.00 | 42 641.00 | | -128 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 874.00 | | 68 386.00 | 303 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 003.00 | 324 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 803.00 | 278 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 032.00 | | 2 640.00 | 27 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 142.00 | | 65 746.00 | 250 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 048.00 | 35 542.00 | 485.00 | 119 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 348.00 | 3 392.00 | | 25 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 699.00 | 32 150.00 | 485.00 | 93 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 463 508.00 | 463 508.00 | | 463 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
VB T. V. A. | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 862.00 | 26 896.00 | 84 422.00 | 116 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 453.00 | 534 745.00 | 32 708.00 | 567 453.00 |
VW T.V.A. | 94 616.00 | 94 616.00 | | 94 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 348.00 | 354 381.00 | 84 422.00 | 444 348.00 |