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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 736.00 | 42 213.00 | 9 523.00 | 51 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 697.00 | 185 195.00 | 170 501.00 | 355 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 502.00 | 235 978.00 | 296 524.00 | 532 502.00 |
BP En cours de production de services | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 694.00 | | 413 694.00 | 413 694.00 |
BZ Autres créances | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 456.00 | | 68 456.00 | 68 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 649.00 | | 624 649.00 | 624 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 152.00 | 235 978.00 | 921 173.00 | 1 157 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 245.00 | 186 181.00 | | 104 245.00 |
DH Report à nouveau | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 793.00 | -81 936.00 | | -12 793.00 |
DL TOTAL (I) | 160 928.00 | 173 721.00 | | 160 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 425.00 | 326 865.00 | | 449 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 599.00 | 61 193.00 | | 74 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 378.00 | 248 688.00 | | 226 378.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 913.00 | 63 733.00 | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 245.00 | 711 056.00 | | 760 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 173.00 | 884 777.00 | | 921 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 414.00 | 405 984.00 | | 418 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 200.00 | | 1 568 200.00 | 1 568 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 200.00 | | 1 568 200.00 | 1 568 200.00 |
FM Production stockée | | | 12 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54 207.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 38 774.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 38 774.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -38 774.00 | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 694.00 | 1 233 444.00 | | 1 633 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 487.00 | 1 315 380.00 | | 1 646 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 793.00 | -81 936.00 | | -12 793.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 038.00 | 7 351.00 | | 18 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 724.00 | | 184 905.00 | 458 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 952.00 | 116 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 126.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 174.00 | 364 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 836.00 | | 900.00 | 50 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 388.00 | | 84 053.00 | 291 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 499.00 | | 99 952.00 | 116 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 642.00 | 41 510.00 | 11 174.00 | 205 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 327.00 | 5 886.00 | | 36 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 315.00 | 35 624.00 | 11 174.00 | 169 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 152.00 | 99 152.00 | | 99 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 411 469.00 | 411 469.00 | | 411 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 425.00 | 107 594.00 | 269 895.00 | 449 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 452.00 | 497 727.00 | 18 725.00 | 516 452.00 |
VW T.V.A. | 84 867.00 | 84 867.00 | | 84 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 245.00 | 418 414.00 | 269 895.00 | 760 245.00 |