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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 366.00 | 31 423.00 | 1 943.00 | 33 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 052.00 | 137 357.00 | 136 695.00 | 274 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 503.00 | 177 350.00 | 155 153.00 | 332 503.00 |
BP En cours de production de services | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 053.00 | 19 140.00 | 370 913.00 | 390 053.00 |
BZ Autres créances | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
CF Disponibilités | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 221.00 | 19 140.00 | 529 081.00 | 548 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 724.00 | 196 490.00 | 684 234.00 | 880 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 181.00 | 314 785.00 | | 186 181.00 |
DH Report à nouveau | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 017.00 | -128 604.00 | | -30 017.00 |
DL TOTAL (I) | 255 657.00 | 285 674.00 | | 255 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 243.00 | 116 862.00 | | 90 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 563.00 | 55 183.00 | | 109 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 998.00 | 189 171.00 | | 194 998.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 843.00 | 78 200.00 | | 18 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 577.00 | 444 348.00 | | 428 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 234.00 | 730 022.00 | | 684 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 741.00 | 354 381.00 | | 355 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 356.00 | | 1 253 356.00 | 1 253 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 356.00 | | 1 253 356.00 | 1 253 356.00 |
FM Production stockée | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 473.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 599.00 | 233.00 | | 19 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 653.00 | 37 317.00 | | 14 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 633.00 | 40 000.00 | | 22 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 252.00 | 37 550.00 | | 34 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 620.00 | 2 450.00 | | -11 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 839.00 | 1 234 010.00 | | 1 309 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 856.00 | 1 362 614.00 | | 1 339 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 017.00 | -128 604.00 | | -30 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 257.00 | | 31 494.00 | 324 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 248.00 | 332 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 248.00 | 282 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 672.00 | | 3 694.00 | 29 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 085.00 | | 26 785.00 | 278 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 1 015.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 104.00 | 30 840.00 | 7 594.00 | 154 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 740.00 | 2 682.00 | | 28 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 364.00 | 28 158.00 | 7 594.00 | 125 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 507.00 | 9 473.00 | 3 840.00 | 13 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 507.00 | 9 473.00 | 3 840.00 | 13 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 507.00 | 9 473.00 | 3 840.00 | 13 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 473.00 | 3 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 563.00 | 109 563.00 | | 109 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 361 132.00 | 361 132.00 | | 361 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
VB T. V. A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 001.00 | 27 164.00 | 62 837.00 | 90 001.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 928.00 | 465 507.00 | 45 421.00 | 510 928.00 |
VW T.V.A. | 94 950.00 | 94 950.00 | | 94 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 577.00 | 355 741.00 | 72 837.00 | 428 577.00 |