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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 836.00 | 36 327.00 | 14 509.00 | 50 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 818.00 | 160 745.00 | 122 073.00 | 282 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 724.00 | 205 642.00 | 253 081.00 | 458 724.00 |
BP En cours de production de services | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 056.00 | 17 403.00 | 285 653.00 | 303 056.00 |
BZ Autres créances | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CF Disponibilités | 205 377.00 | | 205 377.00 | 205 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 564.00 | | 76 564.00 | 76 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 098.00 | 17 403.00 | 631 695.00 | 649 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 822.00 | 223 045.00 | 884 777.00 | 1 107 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 181.00 | 186 181.00 | | 186 181.00 |
DH Report à nouveau | 14 475.00 | 44 492.00 | | 14 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 936.00 | -30 017.00 | | -81 936.00 |
DL TOTAL (I) | 173 721.00 | 255 657.00 | | 173 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 865.00 | 90 243.00 | | 326 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 193.00 | 109 563.00 | | 61 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 688.00 | 194 998.00 | | 248 688.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 733.00 | 18 843.00 | | 63 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 056.00 | 428 577.00 | | 711 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 777.00 | 684 234.00 | | 884 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 984.00 | 355 741.00 | | 405 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 757.00 | | 1 133 757.00 | 1 133 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 757.00 | | 1 133 757.00 | 1 133 757.00 |
FM Production stockée | | | 27 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 470.00 | |
GE Autres charges | | | 9 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 207.00 | 25 724.00 | | 54 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 774.00 | 19 599.00 | | 38 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 774.00 | 34 252.00 | | 38 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 774.00 | -11 620.00 | | -38 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 444.00 | 1 309 839.00 | | 1 233 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 380.00 | 1 339 856.00 | | 1 315 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 936.00 | -30 017.00 | | -81 936.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 351.00 | 14 449.00 | | 7 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 503.00 | | 126 220.00 | 332 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 366.00 | | 17 470.00 | 33 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 622.00 | | 8 766.00 | 282 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 515.00 | | 99 984.00 | 16 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 350.00 | 28 292.00 | | 177 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 423.00 | 4 904.00 | | 31 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 927.00 | 23 388.00 | | 145 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 140.00 | 15 470.00 | 17 207.00 | 19 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 140.00 | 15 470.00 | 17 207.00 | 19 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 140.00 | 15 470.00 | 17 207.00 | 19 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 470.00 | 17 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 038.00 | 110 038.00 | | 110 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 282 266.00 | 282 266.00 | | 282 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
VB T. V. A. | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 865.00 | 27 440.00 | 299 425.00 | 326 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 291.00 | 384 002.00 | 37 289.00 | 421 291.00 |
VW T.V.A. | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 410.00 | 405 984.00 | 299 425.00 | 705 410.00 |