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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 032.00 | 25 348.00 | 1 684.00 | 27 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 570.00 | 5 415.00 | 3 155.00 | 8 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 571.00 | 88 284.00 | 153 287.00 | 241 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 874.00 | 119 048.00 | 184 826.00 | 303 874.00 |
BP En cours de production de services | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 248.00 | 13 507.00 | 511 741.00 | 525 248.00 |
BZ Autres créances | 76 815.00 | | 76 815.00 | 76 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 176.00 | 13 507.00 | 805 670.00 | 819 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 050.00 | 132 555.00 | 990 495.00 | 1 123 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 144.00 | 170 281.00 | | 272 144.00 |
DH Report à nouveau | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 641.00 | 101 863.00 | | 42 641.00 |
DL TOTAL (I) | 414 278.00 | 371 637.00 | | 414 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 449.00 | | | 143 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 315.00 | 53 229.00 | | 130 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 580.00 | 244 674.00 | | 264 580.00 |
EA Autres dettes | 7 008.00 | 5 899.00 | | 7 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 217.00 | 341 122.00 | | 576 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 495.00 | 712 758.00 | | 990 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 398.00 | 303 802.00 | | 459 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 823.00 | | 1 721 823.00 | 1 721 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 823.00 | | 1 721 823.00 | 1 721 823.00 |
FM Production stockée | | | 8 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 271.00 | 35 158.00 | | 24 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | 5 320.00 | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | 5 320.00 | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -5 320.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 016.00 | 45 276.00 | | 14 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 605.00 | 1 467 956.00 | | 1 760 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 964.00 | 1 366 093.00 | | 1 717 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 641.00 | 101 863.00 | | 42 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 442.00 | 6 434.00 | | 12 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 074.00 | | 171 718.00 | 150 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 918.00 | 303 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 918.00 | 250 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 432.00 | | 600.00 | 26 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 442.00 | | 154 618.00 | 105 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | 16 500.00 | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 766.00 | 24 928.00 | 9 647.00 | 103 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 113.00 | 5 235.00 | | 20 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 653.00 | 19 693.00 | 9 647.00 | 83 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 667.00 | 3 840.00 | | 9 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 667.00 | 3 840.00 | | 9 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 667.00 | 3 840.00 | | 9 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 315.00 | 130 315.00 | | 130 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 278.00 | 67 278.00 | | 67 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 509 040.00 | | | 509 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VB T. V. A. | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 449.00 | 26 630.00 | 103 953.00 | 143 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 381.00 | 591 673.00 | 32 708.00 | 624 381.00 |
VW T.V.A. | 140 863.00 | 140 863.00 | | 140 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 217.00 | 459 398.00 | 103 953.00 | 576 217.00 |