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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 059.00 | 27 484.00 | 37 575.00 | 65 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 728 804.00 | | 7 728 804.00 | 7 728 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 383 201.00 | | 1 383 201.00 | 1 383 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 177 094.00 | 27 484.00 | 9 149 609.00 | 9 177 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BZ Autres créances | 1 029 461.00 | 227 128.00 | 802 333.00 | 1 029 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 361.00 | 236 197.00 | 1 164.00 | 237 361.00 |
CF Disponibilités | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 272.00 | 463 325.00 | 843 947.00 | 1 307 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 484 366.00 | 490 809.00 | 9 993 556.00 | 10 484 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 498 426.00 | 2 498 426.00 | | 2 498 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 172.00 | 74 859.00 | | 214 172.00 |
DG Autres réserves | 2 488 793.00 | 2 066 728.00 | | 2 488 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 386.00 | 701 738.00 | | 822 386.00 |
DL TOTAL (I) | 6 023 777.00 | 5 341 752.00 | | 6 023 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 322 711.00 | 3 814 268.00 | | 3 322 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 714.00 | 536 679.00 | | 628 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 13 116.00 | | 11 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 997.00 | 62 117.00 | | 6 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 780.00 | 4 426 180.00 | | 3 969 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 993 557.00 | 9 767 932.00 | | 9 993 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 339.00 | 15 896.00 | | 3 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 339.00 | -31 295.00 | | 3 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | -48 842.00 | | 8 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 386.00 | 701 738.00 | | 822 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 267 093.00 | | | 9 267 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 112 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 177 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202 034.00 | | | 9 202 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 472.00 | 13 012.00 | | 14 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 472.00 | 13 012.00 | | 14 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 714.00 | 628 714.00 | | 628 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 086.00 | 117 086.00 | | 117 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 205 625.00 | 625 846.00 | 2 143 744.00 | 3 205 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 557.00 | | | 601 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 005.00 | 1 045 975.00 | 30.00 | 1 046 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 780.00 | 1 390 001.00 | 2 143 744.00 | 3 969 780.00 |