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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 383 201.00 | | 1 383 201.00 | 1 383 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 303 651.00 | | 9 303 651.00 | 9 303 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 208 760.00 | 227 127.00 | 981 633.00 | 1 208 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 584.00 | 229 420.00 | 1 163.00 | 230 584.00 |
CF Disponibilités | 311 487.00 | | 311 487.00 | 311 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 224.00 | 456 548.00 | 1 295 675.00 | 1 752 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 055 875.00 | 456 548.00 | 10 599 326.00 | 11 055 875.00 |
CU Autres participations | 7 920 420.00 | | 7 920 420.00 | 7 920 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 498 425.00 | 2 498 425.00 | | 2 498 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 843.00 | 249 843.00 | | 249 843.00 |
DG Autres réserves | 4 345 418.00 | 3 521 809.00 | | 4 345 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 035.00 | 1 221 298.00 | | 974 035.00 |
DL TOTAL (I) | 8 067 723.00 | 7 491 377.00 | | 8 067 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 039.00 | 2 127 400.00 | | 1 567 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 482.00 | 957 306.00 | | 920 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 868.00 | 11 437.00 | | 12 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 213.00 | 12 023.00 | | 31 213.00 |
EA Autres dettes | | 86 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 531 603.00 | 3 194 734.00 | | 2 531 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 599 326.00 | 10 686 111.00 | | 10 599 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 000.00 | 1 070 948.00 | | 1 527 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 90.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 261.00 | 3 596.00 | 497 857.00 | 494 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 261.00 | 3 596.00 | 497 857.00 | 494 261.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 1 959.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 573.00 | 1 959.00 | | 8 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 242.00 | 229 527.00 | | 188 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 972.00 | 1 623 365.00 | | 1 402 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 936.00 | 402 066.00 | | 428 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 035.00 | 1 221 298.00 | | 974 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 090.00 | 12 992.00 | 53 082.00 | 40 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 090.00 | 12 992.00 | 53 082.00 | 40 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920 483.00 | 920 483.00 | | 920 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 761.00 | 1 208 761.00 | | 1 208 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 932.00 | 562 329.00 | 1 004 603.00 | 1 566 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 705.00 | | | 559 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 182.00 | 1 210 152.00 | 30.00 | 1 210 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 604.00 | 1 527 001.00 | 1 004 603.00 | 2 531 604.00 |