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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 224.00 | 25 844.00 | 45 379.00 | 71 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 383 201.00 | | 1 383 201.00 | 1 383 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 183 959.00 | 25 844.00 | 9 158 114.00 | 9 183 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BZ Autres créances | 957 818.00 | 227 127.00 | 730 691.00 | 957 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 067.00 | 233 903.00 | 1 163.00 | 235 067.00 |
CF Disponibilités | 200 762.00 | | 200 762.00 | 200 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 676.00 | 461 031.00 | 962 644.00 | 1 423 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 607 635.00 | 486 876.00 | 10 120 759.00 | 10 607 635.00 |
CU Autres participations | 7 729 503.00 | | 7 729 503.00 | 7 729 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 498 425.00 | | | 2 498 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 843.00 | | | 249 843.00 |
DG Autres réserves | 3 135 146.00 | | | 3 135 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 846.00 | | | 587 846.00 |
DL TOTAL (I) | 6 471 262.00 | | | 6 471 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718 348.00 | | | 2 718 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 130.00 | | | 919 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 496.00 | | | 3 649 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 120 759.00 | | | 10 120 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 710.00 | | | 1 525 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 614.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 908.00 | | | 849 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 061.00 | | | 262 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 846.00 | | | 587 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 484.00 | 16 012.00 | 17 651.00 | 27 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 484.00 | 16 012.00 | 17 651.00 | 27 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 282 000.00 | | | 1 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 760 628.00 | | | 1 760 628.00 |
VP Divers | 957 819.00 | | | 957 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |