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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 956.00 | 11 446.00 | 11 509.00 | 22 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 383 201.00 | | 1 383 201.00 | 1 383 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 596 052.00 | 11 446.00 | 9 584 606.00 | 9 596 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 789 627.00 | 227 127.00 | 1 562 499.00 | 1 789 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 453.00 | 211 453.00 | | 211 453.00 |
CF Disponibilités | 149 317.00 | | 149 317.00 | 149 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 251.00 | 438 581.00 | 1 713 670.00 | 2 152 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 748 304.00 | 450 027.00 | 11 298 277.00 | 11 748 304.00 |
CU Autres participations | 8 189 865.00 | | 8 189 865.00 | 8 189 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 498 425.00 | 2 498 425.00 | | 2 498 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 843.00 | 249 843.00 | | 249 843.00 |
DG Autres réserves | 5 715 057.00 | 4 921 764.00 | | 5 715 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 315.00 | 1 095 947.00 | | 1 312 315.00 |
DL TOTAL (I) | 9 775 642.00 | 8 765 981.00 | | 9 775 642.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 224.00 | 1 077 818.00 | | 681 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 693.00 | 989 679.00 | | 626 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 139.00 | 14 541.00 | | 17 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 578.00 | 92 015.00 | | 197 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 635.00 | 2 174 054.00 | | 1 522 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 298 277.00 | 10 946 035.00 | | 11 298 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 870.00 | 1 495 733.00 | | 1 056 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 400.00 | | 698 400.00 | 698 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 400.00 | | 698 400.00 | 698 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 611.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 219 041.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 969.00 | | | 249 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 694.00 | | | 1 714 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 378.00 | | | 402 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 315.00 | | | 1 312 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 326 608.00 | | 269 445.00 | 9 326 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 573 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 596 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 303 652.00 | | 269 445.00 | 9 303 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 707.00 | 5 739.00 | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | 5 739.00 | | 5 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 456 549.00 | | 17 967.00 | 456 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 549.00 | | 17 967.00 | 456 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 549.00 | | 23 967.00 | 462 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 693.00 | 626 693.00 | | 626 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 578.00 | 197 578.00 | | 197 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 627.00 | 1 789 627.00 | | 1 789 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 224.00 | 215 460.00 | 465 764.00 | 681 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 601.00 | | | 395 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 510.00 | 1 791 480.00 | 30.00 | 1 791 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 635.00 | 1 056 871.00 | 465 764.00 | 1 522 635.00 |