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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 224.00 | 40 089.00 | 31 134.00 | 71 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 383 201.00 | | 1 383 201.00 | 1 383 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 374 876.00 | 40 089.00 | 9 334 786.00 | 9 374 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 446.00 | | 89 446.00 | 89 446.00 |
BZ Autres créances | 1 235 581.00 | 227 127.00 | 1 008 453.00 | 1 235 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 247.00 | 232 084.00 | 1 163.00 | 233 247.00 |
CF Disponibilités | 250 228.00 | | 250 228.00 | 250 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 537.00 | 459 211.00 | 1 351 325.00 | 1 810 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 185 413.00 | 499 301.00 | 10 686 111.00 | 11 185 413.00 |
CU Autres participations | 7 920 420.00 | | 7 920 420.00 | 7 920 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 498 425.00 | 2 498 426.00 | | 2 498 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 843.00 | 249 843.00 | | 249 843.00 |
DG Autres réserves | 3 521 809.00 | 3 135 147.00 | | 3 521 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 298.00 | 587 847.00 | | 1 221 298.00 |
DL TOTAL (I) | 7 491 377.00 | 6 471 263.00 | | 7 491 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 400.00 | 2 718 349.00 | | 2 127 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 306.00 | 919 131.00 | | 957 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 437.00 | 6 093.00 | | 11 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 023.00 | 5 924.00 | | 12 023.00 |
EA Autres dettes | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 734.00 | 3 649 497.00 | | 3 194 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 686 111.00 | 10 120 759.00 | | 10 686 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 948.00 | | | 1 070 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 285.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 400.00 | | 518 400.00 | 518 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 400.00 | | 518 400.00 | 518 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 244.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 836.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145 462.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | 1 642.00 | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959.00 | -941.00 | | 1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 527.00 | 60 927.00 | | 229 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 365.00 | 834 258.00 | | 1 623 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 066.00 | 246 410.00 | | 402 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 298.00 | 587 847.00 | | 1 221 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 183 959.00 | | 190 917.00 | 9 183 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 303 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 374 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 225.00 | | | 71 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 112 735.00 | | 190 917.00 | 9 112 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 845.00 | 14 245.00 | | 25 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 845.00 | 14 245.00 | | 25 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 032.00 | | 1 820.00 | 461 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 032.00 | | 1 820.00 | 461 032.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 757.00 | 765 757.00 | | 765 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 567.00 | 86 567.00 | | 86 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 89 447.00 | 89 447.00 | | 89 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 127 310.00 | 3 524.00 | | 2 127 310.00 |
VI Groupe et associés | 191 550.00 | 191 550.00 | | 191 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 734.00 | | | 589 734.00 |
VP Divers | 1 235 581.00 | 1 235 581.00 | | 1 235 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 091.00 | 1 327 061.00 | 30.00 | 1 327 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 735.00 | 1 070 949.00 | | 3 194 735.00 |