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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 956.00 | 5 707.00 | 17 248.00 | 22 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 383 201.00 | | 1 383 201.00 | 1 383 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 326 607.00 | 5 707.00 | 9 320 900.00 | 9 326 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 1 484 859.00 | 227 127.00 | 1 257 731.00 | 1 484 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 124.00 | 229 420.00 | -5 296.00 | 224 124.00 |
CF Disponibilités | 330 131.00 | | 330 131.00 | 330 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 684.00 | 456 548.00 | 1 625 135.00 | 2 081 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 408 291.00 | 462 255.00 | 10 946 035.00 | 11 408 291.00 |
CU Autres participations | 7 920 420.00 | | 7 920 420.00 | 7 920 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 498 425.00 | 2 498 425.00 | | 2 498 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 843.00 | 249 843.00 | | 249 843.00 |
DG Autres réserves | 4 921 764.00 | 4 345 418.00 | | 4 921 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 947.00 | 974 035.00 | | 1 095 947.00 |
DL TOTAL (I) | 8 765 981.00 | 8 067 723.00 | | 8 765 981.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 818.00 | 1 567 039.00 | | 1 077 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 679.00 | 920 482.00 | | 989 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 541.00 | 12 868.00 | | 14 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 015.00 | 31 213.00 | | 92 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 054.00 | 2 531 603.00 | | 2 174 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 035.00 | 10 599 326.00 | | 10 946 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 733.00 | 1 527 000.00 | | 1 495 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 108.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 400.00 | | 506 400.00 | 506 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 400.00 | | 506 400.00 | 506 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 197 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 23 426.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | 8 573.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 299.00 | 188 242.00 | | 110 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 281.00 | 1 402 972.00 | | 1 382 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 334.00 | 428 936.00 | | 286 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 947.00 | 974 035.00 | | 1 095 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 225.00 | 6 018.00 | | 12 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 707.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 456 549.00 | | | 456 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 549.00 | | | 456 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 549.00 | | | 456 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989 680.00 | 989 680.00 | | 989 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 016.00 | 92 016.00 | | 92 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 767.00 | 399 446.00 | 678 321.00 | 1 077 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 355.00 | | | 488 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 860.00 | 1 484 860.00 | | 1 484 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 458.00 | 1 527 428.00 | 30.00 | 1 527 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 055.00 | 1 495 734.00 | 678 321.00 | 2 174 055.00 |