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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 970.00 | 11 708.00 | 91 262.00 | 102 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 216.00 | 11 708.00 | 795 508.00 | 807 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BZ Autres créances | 568 567.00 | | 568 567.00 | 568 567.00 |
CF Disponibilités | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 356.00 | | 610 356.00 | 610 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 572.00 | 11 708.00 | 1 405 864.00 | 1 417 572.00 |
CU Autres participations | 704 246.00 | | 704 246.00 | 704 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 395.00 | 1 295 341.00 | | 1 301 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 037.00 | 66 054.00 | | 24 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 431.00 | 1 372 395.00 | | 1 336 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 2 214.00 | | 7 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 946.00 | 41 346.00 | | 34 946.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 160.00 | 11 208.00 | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 433.00 | 94 968.00 | | 69 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 864.00 | 1 467 362.00 | | 1 405 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 433.00 | 94 968.00 | | 69 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 647.00 | | 291 647.00 | 291 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 647.00 | | 291 647.00 | 291 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 474.00 | 225.00 | | 67 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 611.00 | 225.00 | | 106 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 601.00 | -225.00 | | -84 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 623.00 | | | -3 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 121.00 | 378 461.00 | | 430 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 084.00 | 312 407.00 | | 406 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 037.00 | 66 054.00 | | 24 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 683.00 | | 55 557.00 | 806 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 704 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 024.00 | 807 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 524.00 | 102 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 937.00 | | 55 557.00 | 82 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 746.00 | | | 723 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 904.00 | 8 691.00 | 15 887.00 | 18 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 904.00 | 8 691.00 | 15 887.00 | 18 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 429.00 | | 67 429.00 | 67 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 929.00 | | 86 929.00 | 86 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 929.00 | | 86 929.00 | 86 929.00 |
UG ‐ Financières | | | 86 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 827.00 | | | 827.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VC Groupe et associés | 564 425.00 | | | 564 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 821.00 | 598 821.00 | | 598 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |