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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 970.00 | 49 072.00 | 53 897.00 | 102 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 716.00 | 49 072.00 | 739 644.00 | 788 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BZ Autres créances | 677 418.00 | | 677 418.00 | 677 418.00 |
CF Disponibilités | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 894.00 | | 725 894.00 | 725 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 610.00 | 49 072.00 | 1 465 538.00 | 1 514 610.00 |
CU Autres participations | 685 746.00 | | 685 746.00 | 685 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344 553.00 | 1 262 640.00 | | 1 344 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 386.00 | 151 913.00 | | 10 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 939.00 | 1 425 553.00 | | 1 365 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 976.00 | 3 081.00 | | 6 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 676.00 | 68 389.00 | | 64 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 747.00 | 11 505.00 | | 11 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 599.00 | 99 176.00 | | 99 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 538.00 | 1 524 728.00 | | 1 465 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 599.00 | 99 176.00 | | 99 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 732.00 | | 313 732.00 | 313 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 732.00 | | 313 732.00 | 313 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 924.00 | | 2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 594.00 | 476 927.00 | | 346 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 208.00 | 325 014.00 | | 336 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 386.00 | 151 913.00 | | 10 386.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 729.00 | 12 343.00 | | 36 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 729.00 | 12 343.00 | | 36 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
UX Autres créances clients | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 676 375.00 | 676 375.00 | | 676 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 645.00 | 717 645.00 | | 717 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 599.00 | 99 599.00 | | 99 599.00 |