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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 079.00 | 20 605.00 | 79 474.00 | 100 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 825.00 | 20 605.00 | 765 220.00 | 785 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 684 934.00 | | 684 934.00 | 684 934.00 |
CF Disponibilités | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 032.00 | | 758 032.00 | 758 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 857.00 | 20 605.00 | 1 523 253.00 | 1 543 857.00 |
CU Autres participations | 685 746.00 | | 685 746.00 | 685 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 852.00 | 1 304 939.00 | | 1 283 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 934.00 | 28 914.00 | | 62 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 786.00 | 1 344 852.00 | | 1 357 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 8 004.00 | | 3 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 601.00 | 75 927.00 | | 133 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 318.00 | 12 238.00 | | 12 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 466.00 | 112 369.00 | | 165 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 253.00 | 1 457 221.00 | | 1 523 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 096.00 | | 317 096.00 | 317 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 096.00 | | 317 096.00 | 317 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 271.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 555.00 | 327 835.00 | | 343 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 621.00 | 298 921.00 | | 280 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 934.00 | 28 914.00 | | 62 934.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 296.00 | 62 839.00 | | 23 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 716.00 | | 52 666.00 | 788 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 557.00 | 785 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 557.00 | 100 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 970.00 | | 52 666.00 | 102 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 746.00 | | | 685 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 298.00 | 12 271.00 | 52 964.00 | 61 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 298.00 | 12 271.00 | 52 964.00 | 61 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 684 402.00 | 684 402.00 | | 684 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 028.00 | 712 028.00 | | 712 028.00 |