| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 970.00 | 24 219.00 | 78 751.00 | 102 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 216.00 | 24 219.00 | 782 997.00 | 807 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 615 044.00 | | 615 044.00 | 615 044.00 |
CF Disponibilités | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 271.00 | | 673 271.00 | 673 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 487.00 | 24 219.00 | 1 456 268.00 | 1 480 487.00 |
CU Autres participations | 704 246.00 | | 704 246.00 | 704 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 431.00 | 1 301 395.00 | | 1 265 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 208.00 | 24 037.00 | | 67 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 640.00 | 1 336 431.00 | | 1 343 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | 7 128.00 | | 9 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 262.00 | 34 946.00 | | 51 262.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 215.00 | 11 160.00 | | 11 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 629.00 | 69 433.00 | | 112 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 268.00 | 1 405 864.00 | | 1 456 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 904.00 | | 271 904.00 | 271 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 904.00 | | 271 904.00 | 271 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 67 474.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 106 611.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -84 601.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 928.00 | 430 121.00 | | 377 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 719.00 | 406 084.00 | | 310 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 208.00 | 24 037.00 | | 67 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 216.00 | | | 807 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 970.00 | | | 102 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 246.00 | | | 704 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 708.00 | 12 511.00 | | 11 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 708.00 | 12 511.00 | | 11 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UX Autres créances clients | 822.00 | | | 822.00 |
VB T. V. A. | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VC Groupe et associés | 567 383.00 | | | 567 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 319.00 | 654 319.00 | | 654 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 629.00 | 112 629.00 | | 112 629.00 |