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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 970.00 | 61 298.00 | 41 672.00 | 102 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 716.00 | 61 298.00 | 727 418.00 | 788 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 676 320.00 | | 676 320.00 | 676 320.00 |
CF Disponibilités | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 803.00 | | 729 803.00 | 729 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 519.00 | 61 298.00 | 1 457 221.00 | 1 518 519.00 |
CU Autres participations | 685 746.00 | | 685 746.00 | 685 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 939.00 | 1 344 553.00 | | 1 304 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 914.00 | 10 386.00 | | 28 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 852.00 | 1 365 939.00 | | 1 344 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 6 976.00 | | 8 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 927.00 | 64 676.00 | | 75 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 238.00 | 11 747.00 | | 12 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 369.00 | 99 599.00 | | 112 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 221.00 | 1 465 538.00 | | 1 457 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 369.00 | 99 599.00 | | 112 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 669.00 | | 316 669.00 | 316 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 669.00 | | 316 669.00 | 316 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 813.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 835.00 | 346 594.00 | | 327 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 921.00 | 336 208.00 | | 298 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 914.00 | 10 386.00 | | 28 914.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 839.00 | 66 435.00 | | 62 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 970.00 | | | 102 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 746.00 | | | 685 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 072.00 | 12 225.00 | | 49 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 072.00 | 12 225.00 | | 49 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 594 945.00 | 594 945.00 | | 594 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 034.00 | 710 034.00 | | 710 034.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 369.00 | 112 369.00 | | 112 369.00 |