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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 970.00 | 36 729.00 | 66 241.00 | 102 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 216.00 | 36 729.00 | 770 487.00 | 807 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
BZ Autres créances | 660 520.00 | | 660 520.00 | 660 520.00 |
CF Disponibilités | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 241.00 | | 754 241.00 | 754 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 458.00 | 36 729.00 | 1 524 728.00 | 1 561 458.00 |
CU Autres participations | 704 246.00 | | 704 246.00 | 704 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 262 640.00 | 1 265 431.00 | | 1 262 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 913.00 | 67 208.00 | | 151 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 553.00 | 1 343 640.00 | | 1 425 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | 9 951.00 | | 3 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 389.00 | 51 262.00 | | 68 389.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 505.00 | 11 215.00 | | 11 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 176.00 | 112 629.00 | | 99 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 728.00 | 1 456 268.00 | | 1 524 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 199.00 | | 333 199.00 | 333 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 199.00 | | 333 199.00 | 333 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 511.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 927.00 | 377 928.00 | | 476 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 014.00 | 310 719.00 | | 325 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 913.00 | 67 208.00 | | 151 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 216.00 | | | 807 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 970.00 | | | 102 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 246.00 | | | 704 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 219.00 | 12 511.00 | | 24 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 219.00 | 12 511.00 | | 24 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
UX Autres créances clients | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
VC Groupe et associés | 653 936.00 | 653 936.00 | | 653 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 529.00 | 743 529.00 | | 743 529.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 176.00 | 99 176.00 | | 99 176.00 |