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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 392.00 | 22 423.00 | 4 969.00 | 27 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 887.00 | 86 171.00 | 118 716.00 | 204 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 114.00 | 116 527.00 | 131 587.00 | 248 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BN En cours de production de biens | 97 529.00 | | 97 529.00 | 97 529.00 |
BT Marchandises | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 356.00 | 5 387.00 | 560 969.00 | 566 356.00 |
BZ Autres créances | 87 270.00 | | 87 270.00 | 87 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CF Disponibilités | 160 009.00 | | 160 009.00 | 160 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 282.00 | 5 387.00 | 948 895.00 | 954 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 395.00 | 121 914.00 | 1 080 482.00 | 1 202 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 377 360.00 | 358 485.00 | | 377 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 168.00 | 18 874.00 | | 52 168.00 |
DL TOTAL (I) | 446 292.00 | 394 124.00 | | 446 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 832.00 | 38 875.00 | | 74 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 365.00 | 434 599.00 | | 371 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 372.00 | 218 888.00 | | 184 372.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | 47 934.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 190.00 | 740 295.00 | | 634 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 482.00 | 1 134 419.00 | | 1 080 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 406.00 | 722 556.00 | | 587 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 952.00 | | 63 244.00 | 237 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 083.00 | 248 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 083.00 | 232 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 117.00 | | 63 244.00 | 222 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 017.00 | 33 165.00 | 30 655.00 | 114 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 084.00 | 33 165.00 | 30 655.00 | 106 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 831.00 | | 53 444.00 | 58 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 831.00 | | 53 444.00 | 58 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 831.00 | | 53 444.00 | 58 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 365.00 | 371 365.00 | | 371 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 311.00 | 75 311.00 | | 75 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 559 914.00 | | | 559 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VB T. V. A. | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 786.00 | 28 002.00 | 46 784.00 | 74 786.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 476.00 | 669 476.00 | | 669 476.00 |
VW T.V.A. | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 190.00 | 587 406.00 | 46 784.00 | 634 190.00 |