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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 404.00 | 19 348.00 | 33 056.00 | 52 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 341.00 | 149 728.00 | 93 613.00 | 243 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 726.00 | 170 086.00 | 134 640.00 | 304 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BN En cours de production de biens | 269 070.00 | | 269 070.00 | 269 070.00 |
BT Marchandises | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 875.00 | 4 100.00 | 468 775.00 | 472 875.00 |
BZ Autres créances | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 557 990.00 | | 557 990.00 | 557 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 403.00 | 4 100.00 | 1 416 303.00 | 1 420 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 129.00 | 174 186.00 | 1 550 943.00 | 1 725 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 524 685.00 | 506 812.00 | | 524 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 961.00 | 17 873.00 | | -194 961.00 |
DL TOTAL (I) | 346 488.00 | 541 449.00 | | 346 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 762.00 | 41 484.00 | | 665 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | 60 003.00 | | 2 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 517.00 | 406 488.00 | | 381 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 346.00 | 153 437.00 | | 135 346.00 |
EA Autres dettes | 18 919.00 | 4 427.00 | | 18 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 455.00 | 665 840.00 | | 1 204 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 943.00 | 1 207 289.00 | | 1 550 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 642 052.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 168.00 | | 38 598.00 | 327 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 040.00 | 304 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 933.00 | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 107.00 | 295 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 254.00 | | 38 598.00 | 310 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 729.00 | 43 503.00 | 60 146.00 | 186 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | 157.00 | 7 933.00 | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 943.00 | 43 346.00 | 52 213.00 | 177 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 517.00 | 381 517.00 | | 381 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UX Autres créances clients | 468 775.00 | 468 775.00 | | 468 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 037.00 | 300 037.00 | | 300 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 725.00 | 341 715.00 | 24 010.00 | 365 725.00 |
VI Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 794.00 | 525 794.00 | | 525 794.00 |
VW T.V.A. | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 455.00 | 1 180 445.00 | 24 010.00 | 1 204 455.00 |