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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 337.00 | 5 407.00 | 4 930.00 | 10 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 404.00 | 26 590.00 | 25 814.00 | 52 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 240.00 | 142 785.00 | 135 455.00 | 278 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 952.00 | 174 782.00 | 174 170.00 | 348 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
BN En cours de production de biens | 180 058.00 | | 180 058.00 | 180 058.00 |
BT Marchandises | 267 645.00 | | 267 645.00 | 267 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 922.00 | 4 100.00 | 630 822.00 | 634 922.00 |
BZ Autres créances | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
CF Disponibilités | 435 771.00 | | 435 771.00 | 435 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 897.00 | 4 100.00 | 1 650 797.00 | 1 654 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 849.00 | 178 882.00 | 1 824 967.00 | 2 003 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 329 724.00 | 524 685.00 | | 329 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 854.00 | -194 961.00 | | 80 854.00 |
DL TOTAL (I) | 427 342.00 | 346 488.00 | | 427 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 073.00 | 665 762.00 | | 794 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 567.00 | 381 517.00 | | 425 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 396.00 | 135 346.00 | | 170 396.00 |
EA Autres dettes | 7 589.00 | 18 919.00 | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 625.00 | 1 204 455.00 | | 1 397 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 967.00 | 1 550 943.00 | | 1 824 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 625.00 | 1 180 445.00 | | 1 397 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 726.00 | | 126 115.00 | 304 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 889.00 | 348 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 889.00 | 330 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | 9 327.00 | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 745.00 | | 116 788.00 | 295 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 086.00 | 43 964.00 | 39 268.00 | 170 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 4 397.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 076.00 | 39 567.00 | 39 268.00 | 169 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 567.00 | 425 567.00 | | 425 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UX Autres créances clients | 630 822.00 | 630 822.00 | | 630 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 063.00 | 170 063.00 | | 170 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 010.00 | 624 010.00 | | 624 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 208.00 | 734 208.00 | | 734 208.00 |
VW T.V.A. | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 625.00 | 1 397 625.00 | | 1 397 625.00 |