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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 943.00 | 8 786.00 | 157.00 | 8 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 576.00 | 27 145.00 | 1 431.00 | 28 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 678.00 | 150 798.00 | 130 880.00 | 281 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 168.00 | 186 729.00 | 140 439.00 | 327 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
BN En cours de production de biens | 191 147.00 | | 191 147.00 | 191 147.00 |
BT Marchandises | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 621 170.00 | 4 100.00 | 617 070.00 | 621 170.00 |
BZ Autres créances | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CF Disponibilités | 175 964.00 | | 175 964.00 | 175 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 950.00 | 4 100.00 | 1 066 850.00 | 1 070 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 118.00 | 190 829.00 | 1 207 289.00 | 1 398 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 506 812.00 | 465 325.00 | | 506 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 873.00 | 41 487.00 | | 17 873.00 |
DL TOTAL (I) | 541 449.00 | 523 576.00 | | 541 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 484.00 | 30 327.00 | | 41 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 003.00 | 1.00 | | 60 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 488.00 | 304 184.00 | | 406 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 437.00 | 188 185.00 | | 153 437.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | 2 096.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 840.00 | 524 792.00 | | 665 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 289.00 | 1 048 368.00 | | 1 207 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 318.00 | | 132 550.00 | 272 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 700.00 | 327 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 700.00 | 310 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | 1 010.00 | 7 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 585.00 | | 131 369.00 | 256 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 171.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 244.00 | 46 017.00 | 25 532.00 | 166 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 933.00 | 853.00 | | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 311.00 | 45 164.00 | 25 532.00 | 158 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 274.00 | | 174.00 | 4 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 274.00 | | 174.00 | 4 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 274.00 | | 174.00 | 4 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 488.00 | 406 488.00 | | 406 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UX Autres créances clients | 617 070.00 | 617 070.00 | | 617 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 453.00 | 17 664.00 | 23 789.00 | 41 453.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 581.00 | 666 581.00 | | 666 581.00 |
VW T.V.A. | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 840.00 | 642 052.00 | 23 789.00 | 665 840.00 |