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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 392.00 | 24 763.00 | 2 629.00 | 27 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 113.00 | 118 241.00 | 102 872.00 | 221 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 340.00 | 150 937.00 | 113 403.00 | 264 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BN En cours de production de biens | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
BT Marchandises | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 032.00 | 9 487.00 | 756 546.00 | 766 032.00 |
BZ Autres créances | 82 921.00 | | 82 921.00 | 82 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CF Disponibilités | 83 052.00 | | 83 052.00 | 83 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 186.00 | 9 487.00 | 1 044 699.00 | 1 054 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 525.00 | 160 423.00 | 1 158 102.00 | 1 318 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 429 528.00 | 377 360.00 | | 429 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 797.00 | 52 168.00 | | 35 797.00 |
DL TOTAL (I) | 482 089.00 | 446 292.00 | | 482 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 041.00 | 74 832.00 | | 73 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 943.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 126.00 | 371 365.00 | | 391 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 128.00 | 184 372.00 | | 209 128.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 2 677.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 013.00 | 634 190.00 | | 676 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 102.00 | 1 080 482.00 | | 1 158 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 913.00 | 587 406.00 | | 644 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 114.00 | | 16 226.00 | 248 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 279.00 | | 16 226.00 | 232 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 527.00 | 34 410.00 | | 116 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 594.00 | 34 410.00 | | 108 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 387.00 | 4 100.00 | | 5 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 387.00 | 4 100.00 | | 5 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 387.00 | 4 100.00 | | 5 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 126.00 | 391 126.00 | | 391 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 755 490.00 | | | 755 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VB T. V. A. | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 995.00 | 41 896.00 | 31 100.00 | 72 995.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 884.00 | 865 884.00 | | 865 884.00 |
VW T.V.A. | 72 404.00 | 72 404.00 | | 72 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 013.00 | 644 913.00 | 31 100.00 | 676 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |