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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 576.00 | 26 608.00 | 1 968.00 | 28 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 009.00 | 131 703.00 | 96 306.00 | 228 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 318.00 | 166 244.00 | 106 074.00 | 272 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BN En cours de production de biens | 94 313.00 | | 94 313.00 | 94 313.00 |
BT Marchandises | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 192.00 | 4 274.00 | 614 918.00 | 619 192.00 |
BZ Autres créances | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CF Disponibilités | 136 528.00 | | 136 528.00 | 136 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 568.00 | 4 274.00 | 942 294.00 | 946 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 886.00 | 170 518.00 | 1 048 368.00 | 1 218 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 465 325.00 | 429 528.00 | | 465 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 487.00 | 35 797.00 | | 41 487.00 |
DL TOTAL (I) | 523 576.00 | 482 089.00 | | 523 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 327.00 | 73 041.00 | | 30 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 673.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 184.00 | 391 126.00 | | 304 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 185.00 | 209 128.00 | | 188 185.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 2 046.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 792.00 | 676 013.00 | | 524 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 368.00 | 1 158 102.00 | | 1 048 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 729.00 | 644 913.00 | | 523 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 340.00 | | 32 629.00 | 264 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 651.00 | 272 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 249.00 | 256 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 505.00 | | 32 329.00 | 248 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902.00 | | 300.00 | 7 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 937.00 | 38 982.00 | 23 675.00 | 150 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 004.00 | 38 982.00 | 23 675.00 | 143 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 487.00 | 174.00 | 5 387.00 | 9 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 487.00 | 174.00 | 5 387.00 | 9 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 487.00 | 174.00 | 5 387.00 | 9 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | 5 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 184.00 | 304 184.00 | | 304 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 614 883.00 | 614 883.00 | | 614 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 309.00 | 29 245.00 | 1 064.00 | 30 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 136.00 | 685 136.00 | | 685 136.00 |
VW T.V.A. | 74 652.00 | 74 652.00 | | 74 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 792.00 | 523 729.00 | 1 064.00 | 524 792.00 |