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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 897.00 | 5 473.00 | 2 424.00 | 7 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 253.00 | 31 140.00 | 1 112.00 | 32 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 506.00 | 36 613.00 | 500 892.00 | 537 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 278 816.00 | | 4 278 816.00 | 4 278 816.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 402.00 | | 976 402.00 | 976 402.00 |
BZ Autres créances | 186 037.00 | | 186 037.00 | 186 037.00 |
CF Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 459 822.00 | | 5 459 822.00 | 5 459 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 329.00 | 36 613.00 | 5 960 715.00 | 5 997 329.00 |
CU Autres participations | 497 355.00 | | 497 355.00 | 497 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 543 583.00 | | | 1 543 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 449.00 | | | 2 670 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 616.00 | | | 1 219 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 251.00 | | | 372 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 994.00 | | | 278 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 015.00 | | | 424 015.00 |
EA Autres dettes | 987 292.00 | | | 987 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 265.00 | | | 3 290 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 715.00 | | | 5 960 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 265.00 | | | 3 290 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170 426.00 | | | 1 170 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 626 216.00 | | 626 216.00 | 626 216.00 |
FG Production vendue services | 122 992.00 | | 122 992.00 | 122 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 208.00 | | 749 208.00 | 749 208.00 |
FM Production stockée | | | -305 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 045.00 | | | 114 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 450.00 | | | 116 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 572.00 | | | 99 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 084.00 | | | 560 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 218.00 | | | 533 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 461.00 | | 1 246.00 | 536 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 537 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 40 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 106.00 | | 1 246.00 | 39 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 355.00 | | | 497 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 120.00 | 1 493.00 | | 35 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 120.00 | 1 493.00 | | 35 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 515.00 | 89 515.00 | | 89 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 994.00 | 278 994.00 | | 278 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 292.00 | 987 292.00 | | 987 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UX Autres créances clients | 976 402.00 | | | 976 402.00 |
VB T. V. A. | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
VC Groupe et associés | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170 426.00 | 1 170 426.00 | | 1 170 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
VI Groupe et associés | 282 736.00 | 282 736.00 | | 282 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 556.00 | | | 78 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 987.00 | | | 131 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 108.00 | 1 167 108.00 | | 1 167 108.00 |
VW T.V.A. | 222 124.00 | 222 124.00 | | 222 124.00 |
VX Obligations cautionnées | 175 619.00 | 175 619.00 | | 175 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 265.00 | 3 290 265.00 | | 3 290 265.00 |