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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 897.00 | 6 658.00 | 1 239.00 | 7 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 088.00 | 29 408.00 | 679.00 | 30 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 741.00 | 36 066.00 | 759 674.00 | 795 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 157 149.00 | | 4 157 149.00 | 4 157 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 862.00 | | 896 862.00 | 896 862.00 |
BZ Autres créances | 169 245.00 | | 169 245.00 | 169 245.00 |
CF Disponibilités | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 229 687.00 | | 5 229 687.00 | 5 229 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 428.00 | 36 066.00 | 5 989 361.00 | 6 025 428.00 |
CU Autres participations | 497 355.00 | | 497 355.00 | 497 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 570 449.00 | | | 1 570 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 939.00 | | | 2 742 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 102.00 | | | 1 057 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 123.00 | | | 499 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 047.00 | | | 316 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 007.00 | | | 388 007.00 |
EA Autres dettes | 981 473.00 | | | 981 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 422.00 | | | 3 246 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 361.00 | | | 5 989 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 246 422.00 | | | 3 246 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057 102.00 | | | 1 057 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 940.00 | | 129 940.00 | 129 940.00 |
FG Production vendue services | 75 365.00 | | 75 365.00 | 75 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 305.00 | | 205 305.00 | 205 305.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 457.00 | | | -32 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 636.00 | | | 489 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 146.00 | | | 417 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 506.00 | | 260 400.00 | 537 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 165.00 | 795 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 165.00 | 37 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 355.00 | | 260 400.00 | 497 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 613.00 | 1 618.00 | 2 165.00 | 36 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 613.00 | 1 618.00 | 2 165.00 | 36 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 515.00 | 164 515.00 | | 164 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 047.00 | 316 047.00 | | 316 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 473.00 | 981 473.00 | | 981 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
UX Autres créances clients | 896 862.00 | | | 896 862.00 |
VB T. V. A. | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
VC Groupe et associés | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VI Groupe et associés | 334 608.00 | 334 608.00 | | 334 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 075.00 | 164 075.00 | | 164 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 713.00 | | | 121 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 032.00 | 1 071 632.00 | 260 400.00 | 1 332 032.00 |
VW T.V.A. | 202 360.00 | 202 360.00 | | 202 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 422.00 | 3 246 422.00 | | 3 246 422.00 |