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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 341.00 | 37 985.00 | 497 355.00 | 535 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 552 787.00 | | 3 552 787.00 | 3 552 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 114.00 | | 868 114.00 | 868 114.00 |
BZ Autres créances | 253 509.00 | | 253 509.00 | 253 509.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678 526.00 | | 4 678 526.00 | 4 678 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 867.00 | 37 985.00 | 5 175 881.00 | 5 213 867.00 |
CU Autres participations | 497 355.00 | | 497 355.00 | 497 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 778.00 | | | 1 650 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 211.00 | | | 2 764 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 998.00 | | | 481 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 501.00 | | | 401 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 467.00 | | | 67 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 336.00 | | | 361 336.00 |
EA Autres dettes | 1 099 365.00 | | | 1 099 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 669.00 | | | 2 411 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 881.00 | | | 5 175 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 669.00 | | | 2 411 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 998.00 | | | 481 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
FG Production vendue services | 135 701.00 | | 135 701.00 | 135 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 951.00 | | 231 951.00 | 231 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 039.00 | | | 292 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 605.00 | | | 278 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 341.00 | | | 535 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 355.00 | | | 497 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 615.00 | 370.00 | | 37 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 615.00 | 370.00 | | 37 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 515.00 | 152 515.00 | | 152 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 365.00 | 1 099 365.00 | | 1 099 365.00 |
UX Autres créances clients | 868 114.00 | 868 114.00 | | 868 114.00 |
VB T. V. A. | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
VC Groupe et associés | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 998.00 | 481 998.00 | | 481 998.00 |
VI Groupe et associés | 248 986.00 | 248 986.00 | | 248 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 306.00 | 142 306.00 | | 142 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 551.00 | 118 551.00 | | 118 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 900.00 | 1 124 900.00 | | 1 124 900.00 |
VW T.V.A. | 205 908.00 | 205 908.00 | | 205 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 669.00 | 2 411 669.00 | | 2 411 669.00 |