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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 897.00 | 7 773.00 | 123.00 | 7 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 088.00 | 29 841.00 | 246.00 | 30 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 341.00 | 37 615.00 | 497 725.00 | 535 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 552 787.00 | | 3 552 787.00 | 3 552 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 823.00 | | 1 197 823.00 | 1 197 823.00 |
BZ Autres créances | 298 029.00 | | 298 029.00 | 298 029.00 |
CF Disponibilités | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 064 646.00 | | 5 064 646.00 | 5 064 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 987.00 | 37 615.00 | 5 562 371.00 | 5 599 987.00 |
CU Autres participations | 497 355.00 | | 497 355.00 | 497 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 642 939.00 | | | 1 642 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 778.00 | | | 2 750 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 370.00 | | | 506 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 401.00 | | | 473 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 131.00 | | | 439 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 852.00 | | | 457 852.00 |
EA Autres dettes | 930 169.00 | | | 930 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 593.00 | | | 2 811 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 371.00 | | | 5 562 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 593.00 | | | 2 811 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 370.00 | | | 506 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 625.00 | | 759 625.00 | 759 625.00 |
FG Production vendue services | 259 721.00 | | 259 721.00 | 259 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 346.00 | | 1 019 346.00 | 1 019 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 103.00 | | | 79 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 161.00 | | | 154 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 337.00 | | | 154 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 233.00 | | | -75 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 461.00 | | | 1 098 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 622.00 | | | 1 090 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 741.00 | | 175.00 | 795 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260 400.00 | | 497 355.00 | 260 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 400.00 | 175.00 | 535 341.00 | 260 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 37 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 985.00 | | 175.00 | 37 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 755.00 | | | 757 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 066.00 | 1 549.00 | | 36 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 066.00 | 1 549.00 | | 36 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 515.00 | 152 515.00 | | 152 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 131.00 | 439 131.00 | | 439 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 169.00 | 930 169.00 | | 930 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 823.00 | 1 197 823.00 | | 1 197 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VC Groupe et associés | 142 324.00 | 142 324.00 | | 142 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 370.00 | 506 370.00 | | 506 370.00 |
VI Groupe et associés | 320 886.00 | 320 886.00 | | 320 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 924.00 | 157 924.00 | | 157 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 925.00 | 128 925.00 | | 128 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 602.00 | 1 498 602.00 | | 1 498 602.00 |
VW T.V.A. | 278 680.00 | 278 680.00 | | 278 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 593.00 | 2 811 593.00 | | 2 811 593.00 |