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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 341.00 | 37 986.00 | 497 355.00 | 535 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 568 384.00 | | 3 568 384.00 | 3 568 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 036.00 | | 419 036.00 | 419 036.00 |
BZ Autres créances | 229 913.00 | | 229 913.00 | 229 913.00 |
CF Disponibilités | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 627.00 | | 4 298 627.00 | 4 298 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 968.00 | 37 986.00 | 4 795 982.00 | 4 833 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 497 355.00 | | 497 355.00 | 497 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 629 567.00 | 1 664 212.00 | | 1 629 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 860.00 | -34 645.00 | | -43 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 707.00 | 2 729 567.00 | | 2 685 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 294.00 | 487 468.00 | | 487 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 786.00 | 353 292.00 | | 111 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 888.00 | | | 200 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 143.00 | 57 606.00 | | 75 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 295.00 | 306 962.00 | | 175 295.00 |
EA Autres dettes | 1 055 057.00 | 1 185 170.00 | | 1 055 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 275.00 | 2 390 498.00 | | 2 110 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 982.00 | 5 120 065.00 | | 4 795 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 341.00 | | | 535 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 355.00 | | | 497 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 786.00 | 34 271.00 | 77 515.00 | 111 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 295.00 | 175 295.00 | | 175 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 945.00 | 1 255 945.00 | | 1 255 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UX Autres créances clients | 419 036.00 | 419 036.00 | | 419 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 294.00 | 487 294.00 | | 487 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 913.00 | 229 913.00 | | 229 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 501.00 | 697 501.00 | | 697 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 275.00 | 2 032 760.00 | 77 515.00 | 2 110 275.00 |