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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 341.00 | 37 986.00 | 497 355.00 | 535 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 568 384.00 | | 3 568 384.00 | 3 568 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 476.00 | | 797 476.00 | 797 476.00 |
BZ Autres créances | 244 635.00 | | 244 635.00 | 244 635.00 |
CF Disponibilités | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 710.00 | | 4 622 710.00 | 4 622 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 051.00 | 37 986.00 | 5 120 065.00 | 5 158 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 497 355.00 | | 497 355.00 | 497 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 664 212.00 | 1 650 778.00 | | 1 664 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 645.00 | 13 434.00 | | -34 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 567.00 | 2 764 212.00 | | 2 729 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 468.00 | 481 998.00 | | 487 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 292.00 | 401 502.00 | | 353 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 606.00 | 67 468.00 | | 57 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 962.00 | 361 337.00 | | 306 962.00 |
EA Autres dettes | 1 185 170.00 | 1 099 365.00 | | 1 185 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 498.00 | 2 411 670.00 | | 2 390 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 065.00 | 5 175 882.00 | | 5 120 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 341.00 | | | 535 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 355.00 | | | 497 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 515.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 137 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 962.00 | 306 962.00 | | 306 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 170.00 | 1 185 170.00 | | 1 185 170.00 |
UX Autres créances clients | 797 476.00 | 797 476.00 | | 797 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 468.00 | 487 468.00 | | 487 468.00 |
VI Groupe et associés | 215 777.00 | 215 777.00 | | 215 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 635.00 | 244 635.00 | | 244 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 498.00 | 1 049 498.00 | | 1 049 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 498.00 | 2 282 983.00 | 30 000.00 | 2 390 498.00 |