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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 609.00 | 40 641.00 | 3 968.00 | 44 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 993.00 | 51 197.00 | 25 796.00 | 76 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 835.00 | 122 654.00 | 44 181.00 | 166 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 367.00 | 10 080.00 | 99 286.00 | 109 367.00 |
BZ Autres créances | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 738.00 | | 194 738.00 | 194 738.00 |
CF Disponibilités | 172 309.00 | | 172 309.00 | 172 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 961.00 | 10 080.00 | 523 880.00 | 533 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 795.00 | 132 734.00 | 568 061.00 | 700 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 258.00 | 190 349.00 | | 239 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 179.00 | 88 909.00 | | 57 179.00 |
DL TOTAL (I) | 340 437.00 | 323 258.00 | | 340 437.00 |
DP Provisions pour risques | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 361.00 | 55 143.00 | | 40 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 071.00 | 68 319.00 | | 67 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 388.00 | 108 581.00 | | 94 388.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 821.00 | 232 062.00 | | 201 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 061.00 | 581 124.00 | | 568 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 821.00 | 232 062.00 | | 201 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 943.00 | | 1 218 943.00 | 1 218 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 943.00 | | 1 218 943.00 | 1 218 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 998.00 | 2 003.00 | | 5 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 998.00 | 2 003.00 | | 5 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 233.00 | -2 003.00 | | 3 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 930.00 | 38 677.00 | | 22 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 759.00 | 1 724 049.00 | | 1 258 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 580.00 | 1 635 140.00 | | 1 201 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 179.00 | 88 909.00 | | 57 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 267.00 | 5 578.00 | | 3 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 652.00 | | 1 183.00 | 165 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 460.00 | | 1 183.00 | 146 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 559.00 | 6 095.00 | | 116 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 784.00 | 6 095.00 | | 111 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
6T Sur comptes clients | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 230.00 | 70 230.00 | | 70 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UX Autres créances clients | 98 581.00 | | | 98 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VI Groupe et associés | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
VP Divers | 171.00 | | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 492.00 | 171 492.00 | | 171 492.00 |
VW T.V.A. | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 821.00 | 201 821.00 | | 201 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |