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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 150.00 | 44 952.00 | 199.00 | 45 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 133.00 | 75 317.00 | 6 816.00 | 82 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 321.00 | 151 084.00 | 23 237.00 | 174 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 915.00 | | 157 915.00 | 157 915.00 |
BZ Autres créances | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CF Disponibilités | 548 095.00 | | 548 095.00 | 548 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 551.00 | | 770 551.00 | 770 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 872.00 | 151 084.00 | 793 788.00 | 944 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 286 578.00 | 275 781.00 | | 286 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 538.00 | 50 797.00 | | 55 538.00 |
DL TOTAL (I) | 386 117.00 | 370 578.00 | | 386 117.00 |
DP Provisions pour risques | 24 840.00 | 14 840.00 | | 24 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 840.00 | 14 840.00 | | 24 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 217.00 | 17 218.00 | | 17 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 737.00 | 245 003.00 | | 117 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 254.00 | 220 607.00 | | 241 254.00 |
EA Autres dettes | 6 624.00 | 70.00 | | 6 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 831.00 | 482 899.00 | | 382 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 788.00 | 868 317.00 | | 793 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 831.00 | 482 899.00 | | 382 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 851.00 | | 2 001 851.00 | 2 001 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 851.00 | | 2 001 851.00 | 2 001 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 500.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 1 500.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 865.00 | 21 290.00 | | 21 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 771.00 | 1 860 671.00 | | 2 029 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 232.00 | 1 809 874.00 | | 1 974 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 538.00 | 50 797.00 | | 55 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 912.00 | | 1 630.00 | 172 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 174 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 153 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 545.00 | | | 153 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | 1 630.00 | 6 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 130.00 | 6 175.00 | 221.00 | 145 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 355.00 | 6 175.00 | 221.00 | 140 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 840.00 | 10 000.00 | | 14 840.00 |
6T Sur comptes clients | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 360.00 | 10 000.00 | 5 520.00 | 20 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 5 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 737.00 | 117 737.00 | | 117 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 311.00 | 89 311.00 | | 89 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 301.00 | 91 301.00 | | 91 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 157 915.00 | 157 915.00 | | 157 915.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VI Groupe et associés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 895.00 | 183 895.00 | | 183 895.00 |
VW T.V.A. | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 831.00 | 382 831.00 | | 382 831.00 |