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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 150.00 | 43 410.00 | 1 740.00 | 45 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 625.00 | 64 261.00 | 18 364.00 | 82 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 183.00 | 138 486.00 | 34 696.00 | 173 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 121.00 | | 65 121.00 | 65 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 369.00 | | 563 369.00 | 563 369.00 |
BZ Autres créances | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 238 074.00 | | 238 074.00 | 238 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 530.00 | | 953 530.00 | 953 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 713.00 | 138 486.00 | 988 226.00 | 1 126 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 128.00 | 272 476.00 | | 233 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 653.00 | 30 652.00 | | 72 653.00 |
DL TOTAL (I) | 349 781.00 | 347 128.00 | | 349 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 258.00 | 23 554.00 | | 17 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 601.00 | 178 977.00 | | 307 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 207.00 | 72 753.00 | | 282 207.00 |
EA Autres dettes | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 445.00 | 275 283.00 | | 638 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 226.00 | 622 412.00 | | 988 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 445.00 | 275 283.00 | | 638 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 857.00 | | 1 985 857.00 | 1 985 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 857.00 | | 1 985 857.00 | 1 985 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 1 549.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 1 549.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -1 549.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 344.00 | 8 003.00 | | 28 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 727.00 | 1 409 856.00 | | 2 080 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 074.00 | 1 379 204.00 | | 2 008 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 653.00 | 30 652.00 | | 72 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 396.00 | | 4 748.00 | 169 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 173 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 153 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 029.00 | | 4 748.00 | 150 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 014.00 | 7 227.00 | 754.00 | 132 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 239.00 | 7 227.00 | 754.00 | 127 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 601.00 | 307 601.00 | | 307 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 563 369.00 | 563 369.00 | | 563 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VI Groupe et associés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 285.00 | 657 285.00 | | 657 285.00 |
VW T.V.A. | 99 133.00 | 99 133.00 | | 99 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 445.00 | 638 445.00 | | 638 445.00 |