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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 609.00 | 42 439.00 | 2 170.00 | 44 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 379.00 | 58 759.00 | 20 620.00 | 79 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 396.00 | 132 014.00 | 37 383.00 | 169 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 827.00 | | 309 827.00 | 309 827.00 |
BZ Autres créances | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 231 357.00 | | 231 357.00 | 231 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 029.00 | | 585 029.00 | 585 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 425.00 | 132 014.00 | 622 412.00 | 754 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 476.00 | 256 437.00 | | 272 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 652.00 | 46 039.00 | | 30 652.00 |
DL TOTAL (I) | 347 128.00 | 346 476.00 | | 347 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 803.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 554.00 | 40 755.00 | | 23 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 977.00 | 174 388.00 | | 178 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 753.00 | 80 151.00 | | 72 753.00 |
EA Autres dettes | | 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 283.00 | 295 898.00 | | 275 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 412.00 | 668 177.00 | | 622 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 427.00 | | 1 351 427.00 | 1 351 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 427.00 | | 1 351 427.00 | 1 351 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038.00 | |
GE Autres charges | | | 4 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 966.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 966.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | -966.00 | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 12 997.00 | | 8 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 856.00 | 1 460 942.00 | | 1 409 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 204.00 | 1 414 904.00 | | 1 379 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 652.00 | 46 039.00 | | 30 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 236.00 | | 176.00 | 169 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 169 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 150 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 044.00 | | | 150 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794.00 | | 176.00 | 6 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 991.00 | 7 038.00 | 15.00 | 124 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 216.00 | 7 038.00 | 15.00 | 120 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
6T Sur comptes clients | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 977.00 | 178 977.00 | | 178 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 309 827.00 | 309 827.00 | | 309 827.00 |
VB T. V. A. | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VI Groupe et associés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 374.00 | 356 374.00 | | 356 374.00 |
VW T.V.A. | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 283.00 | 275 283.00 | | 275 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |