| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 150.00 | 44 444.00 | 706.00 | 45 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 354.00 | 69 870.00 | 12 484.00 | 82 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 912.00 | 145 130.00 | 27 782.00 | 172 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 238.00 | 5 520.00 | 289 718.00 | 295 238.00 |
BZ Autres créances | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CF Disponibilités | 465 372.00 | | 465 372.00 | 465 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 055.00 | 5 520.00 | 840 535.00 | 846 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 967.00 | 150 650.00 | 868 317.00 | 1 018 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 275 781.00 | 233 128.00 | | 275 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 797.00 | 72 653.00 | | 50 797.00 |
DL TOTAL (I) | 370 578.00 | 349 781.00 | | 370 578.00 |
DP Provisions pour risques | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 218.00 | 17 258.00 | | 17 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 003.00 | 307 601.00 | | 245 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 607.00 | 282 207.00 | | 220 607.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 11 881.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 899.00 | 638 445.00 | | 482 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 317.00 | 988 226.00 | | 868 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 899.00 | 638 445.00 | | 482 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 329.00 | | 1 827 329.00 | 1 827 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 329.00 | | 1 827 329.00 | 1 827 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -207.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 290.00 | 28 344.00 | | 21 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 671.00 | 2 080 727.00 | | 1 860 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 874.00 | 2 008 074.00 | | 1 809 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 797.00 | 72 653.00 | | 50 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 183.00 | | 1 290.00 | 173 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561.00 | 172 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 153 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 816.00 | | 1 290.00 | 153 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 486.00 | 8 204.00 | 1 561.00 | 138 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 711.00 | 8 204.00 | 1 561.00 | 133 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 003.00 | 245 003.00 | | 245 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 049.00 | 95 049.00 | | 95 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 288 614.00 | 288 614.00 | | 288 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VI Groupe et associés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 583.00 | 322 583.00 | | 322 583.00 |
VW T.V.A. | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 899.00 | 482 899.00 | | 482 899.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |