| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 139 578 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 514 000.00 | | 15 514 000.00 | 15 514 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 274.00 | 11 274.00 | 50 000.00 | 61 274.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 81 071.00 | 44 488.00 | 36 583.00 | 81 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 536.00 | 219 501.00 | 30 036.00 | 249 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 021 942.00 | 7 021 942.00 | | 7 021 942.00 |
BF Prêts | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 746 216.00 | 35 500.00 | 3 710 716.00 | 3 746 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 845 227.00 | 36 491 111.00 | 117 354 116.00 | 153 845 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 987.00 | | 483 987.00 | 483 987.00 |
BZ Autres créances | 62 224 027.00 | 14 203 616.00 | 48 020 412.00 | 62 224 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702 221.00 | 1 066 714.00 | 635 507.00 | 1 702 221.00 |
CF Disponibilités | 1 005 436.00 | | 1 005 436.00 | 1 005 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 051.00 | | 79 051.00 | 79 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 494 722.00 | 15 270 330.00 | 50 224 392.00 | 65 494 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 339 949.00 | 51 761 441.00 | 167 578 508.00 | 219 339 949.00 |
CU Autres participations | 142 685 096.00 | 29 158 406.00 | 113 526 690.00 | 142 685 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 157.00 | 1 816 157.00 | | 1 816 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 499 591.00 | 185 499 591.00 | | 185 499 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 748.00 | 146 748.00 | | 146 748.00 |
DH Report à nouveau | -43 263 276.00 | -54 260 442.00 | | -43 263 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 344 680.00 | 10 997 165.00 | | -5 344 680.00 |
DL TOTAL (I) | 138 854 539.00 | 144 199 219.00 | | 138 854 539.00 |
DP Provisions pour risques | 304 295.00 | | | 304 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 295.00 | | | 304 295.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 501 268.00 | 984 247.00 | | 501 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 516 279.00 | 731.00 | | 3 516 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 151 729.00 | 18 495 027.00 | | 20 151 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 893.00 | 850 068.00 | | 659 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 704.00 | 1 097 791.00 | | 426 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 465.00 | 3 000 005.00 | | 2 690 465.00 |
EA Autres dettes | 471 275.00 | 433 839.00 | | 471 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 063.00 | 2 006.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 419 675.00 | 24 863 713.00 | | 28 419 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 578 508.00 | 169 062 932.00 | | 167 578 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 419 675.00 | 23 863 713.00 | | 28 419 675.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 758 000.00 | 17 887 000.00 | | 758 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 437 000.00 | 6 400 000.00 | | 7 437 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 483 000.00 | 600 000.00 | | 483 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 331.00 | | 704 331.00 | 704 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 331.00 | | 704 331.00 | 704 331.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 347 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 388 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 786 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 867 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 225 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 783 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 304 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 300 041.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 684 915.00 | 17 818 510.00 | | 1 684 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 259 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684 926.00 | 18 377 552.00 | | 1 684 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 524.00 | 1 053.00 | | 69 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 891 333.00 | 5 914 374.00 | | 5 891 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 295.00 | | | 304 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265 152.00 | 5 915 427.00 | | 6 265 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 580 226.00 | 12 462 125.00 | | -4 580 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 540 349.00 | -1 365 175.00 | | -1 540 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 257 198.00 | 24 062 429.00 | | 18 257 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 601 879.00 | 13 065 264.00 | | 23 601 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 344 680.00 | 10 997 165.00 | | -5 344 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 443 000.00 | 18 423 000.00 | | 443 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -315 000.00 | 537 000.00 | | -315 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 758 000.00 | 17 887 000.00 | | 758 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 225 437.00 | | 14 950 966.00 | 147 225 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 435 732.00 | 8 250 294.00 | 153 453 346.00 | -2 435 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 331 176.00 | 153 845 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435 732.00 | 76 154.00 | 61 274.00 | 2 435 732.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 728.00 | 330 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573 160.00 | | | 2 573 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 452.00 | | 7 883.00 | 327 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 324 825.00 | | 14 943 083.00 | 144 324 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 418.00 | 24 165.00 | -680.00 | 250 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 584.00 | 690.00 | | 10 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 834.00 | 23 475.00 | -680.00 | 239 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 797 890.00 | | 6 223 470.00 | 76 797 890.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 304 295.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 825 449.00 | 5 575 486.00 | 7 130 605.00 | 16 825 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 046 746.00 | 13 225 763.00 | 14 786 331.00 | 53 046 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 046 746.00 | 13 530 058.00 | 14 786 331.00 | 53 046 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 501 268.00 | 501 268.00 | | 501 268.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 628 176.00 | 14 628 176.00 | | 14 628 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 893.00 | 659 893.00 | | 659 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 764.00 | 109 764.00 | | 109 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 114.00 | 183 114.00 | | 183 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 465.00 | 2 690 465.00 | | 2 690 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 275.00 | 471 275.00 | | 471 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 021 942.00 | | | 7 021 942.00 |
UP Prêts | 91.00 | | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 746 216.00 | | | 3 746 216.00 |
UX Autres créances clients | 483 987.00 | | | 483 987.00 |
VB T. V. A. | 259 630.00 | | | 259 630.00 |
VC Groupe et associés | 48 656 469.00 | | | 48 656 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500 529.00 | 3 500 529.00 | | 3 500 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VI Groupe et associés | 5 523 553.00 | 5 523 553.00 | | 5 523 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 345 843.00 | | | 5 345 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 098.00 | | | 494 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343 665.00 | | | 1 343 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 964 264.00 | | | 11 964 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 555 315.00 | 62 787 066.00 | 10 768 249.00 | 73 555 315.00 |
VW T.V.A. | 102 264.00 | 102 264.00 | | 102 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 419 675.00 | 28 419 675.00 | | 28 419 675.00 |