| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 71 311 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 26 388 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 785 000.00 | |
AP Constructions | 82 695.00 | 69 104.00 | 13 591.00 | 82 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 201 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 021 942.00 | 7 021 942.00 | | 7 021 942.00 |
BF Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 944 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 142 629 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 388 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 259 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 091 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712 261.00 | 1 538 861.00 | 173 399.00 | 1 712 261.00 |
CF Disponibilités | | | 44 754 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 085.00 | | 94 085.00 | 94 085.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 148 493 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 291 122 000.00 | |
CU Autres participations | 158 184 871.00 | 53 016 512.00 | 105 168 359.00 | 158 184 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 687 000.00 | 1 816 000.00 | | 1 687 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 568 000.00 | 114 495 000.00 | | 105 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 678.00 | 146 748.00 | | 168 678.00 |
DG Autres réserves | -15 352 000.00 | -3 005 000.00 | | -15 352 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 308 919.00 | | | 10 308 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 939 230.00 | 10 330 850.00 | | -6 939 230.00 |
DL TOTAL (I) | 76 658 000.00 | 108 891 000.00 | | 76 658 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 212 000.00 | 5 918 000.00 | | 5 212 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 669 000.00 | 7 925 000.00 | | 9 669 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 152 000.00 | 14 453 000.00 | | 15 152 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 280.00 | 351.00 | | 923 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 385 000.00 | 40 126 000.00 | | 76 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 799 000.00 | 50 054 000.00 | | 53 799 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 115 000.00 | 31 867 000.00 | | 36 115 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | 26 210 000.00 | 23 131 000.00 | | 26 210 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 509 000.00 | 145 178 000.00 | | 192 509 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 122 000.00 | 277 254 000.00 | | 291 122 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -15 245 000.00 | -4 415 000.00 | | -15 245 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 803 000.00 | 8 732 000.00 | | 6 803 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 803 000.00 | 8 732 000.00 | | 6 803 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 271 000.00 | 610 000.00 | | 271 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 110.00 | | 805 110.00 | 805 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 983 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 551 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 983 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -73 351 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 304 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -17 203 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 588 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 353.00 | |
GE Autres charges | | | 77 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -343 967 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 348 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 659 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 776 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 877 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 839 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 216 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 766.00 | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 295.00 | | | 304 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 306.00 | 783.00 | | 304 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 245.00 | 285.00 | | 416 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 200 064.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 256.00 | 200 349.00 | | 416 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 951.00 | -199 565.00 | | -111 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 361 141.00 | -919 856.00 | | -1 361 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 290.00 | 15 616 077.00 | | 3 147 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 086 520.00 | 5 285 227.00 | | 10 086 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 939 230.00 | 10 330 850.00 | | -6 939 230.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -15 366 000.00 | -3 931 000.00 | | -15 366 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -121 000.00 | 484 000.00 | | -121 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -15 245 000.00 | -4 415 000.00 | | -15 245 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 893 839.00 | | 30 313 793.00 | 165 893 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 073 550.00 | 12.00 | 168 739 065.00 | 27 073 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 073 550.00 | 12.00 | 169 134 069.00 | 27 073 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 731.00 | | | 333 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 498 834.00 | | 30 313 793.00 | 165 498 834.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 461.00 | 15 401.00 | | 306 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 187.00 | 15 401.00 | | 295 187.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | 50 385 689.00 | 24 295 403.00 | 21 664 580.00 | 50 385 689.00 |
06 aucun libellé | 8 132 741.00 | | 8 030.00 | 8 132 741.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 295.00 | 70 568.00 | 304 295.00 | 304 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 011 203.00 | 3 443 821.00 | 1 651 956.00 | 18 011 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 529 634.00 | 27 739 224.00 | 23 324 566.00 | 76 529 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 833 929.00 | 27 809 792.00 | 23 628 861.00 | 76 833 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 353.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 776 825.00 | 1 659 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 304 295.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 431 528.00 | 1 431 528.00 | | 1 431 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 524.00 | 503 524.00 | | 503 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 021 942.00 | 7 021 942.00 | | 7 021 942.00 |
UP Prêts | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532 190.00 | 3 532 190.00 | | 3 532 190.00 |
UX Autres créances clients | 639 387.00 | 639 387.00 | | 639 387.00 |
VB T. V. A. | 191 196.00 | 191 196.00 | | 191 196.00 |
VC Groupe et associés | 32 258 626.00 | 32 258 626.00 | | 32 258 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 280.00 | 923 280.00 | | 923 280.00 |
VI Groupe et associés | 18 244 987.00 | 18 244 987.00 | | 18 244 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367 573.00 | 1 367 573.00 | | 1 367 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 227.00 | 391 227.00 | | 391 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 662 420.00 | 8 662 420.00 | | 8 662 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 767 482.00 | 53 767 482.00 | | 53 767 482.00 |
VW T.V.A. | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 951 777.00 | 21 951 777.00 | | 21 951 777.00 |