| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 29 726 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 4 190 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 274.00 | 11 274.00 | 50 000.00 | 61 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 681 000.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 194 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 021 942.00 | 7 021 942.00 | | 7 021 942.00 |
BF Prêts | 25 068 720.00 | | 25 068 720.00 | 25 068 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 175 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 966 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 833 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 533 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 189 459 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712 261.00 | 1 586 595.00 | 125 665.00 | 1 712 261.00 |
CF Disponibilités | | | 54 913 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 262 738 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 320 704 000.00 | |
CU Autres participations | 142 690 126.00 | 46 655 617.00 | 96 034 509.00 | 142 690 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 687 000.00 | 1 687 000.00 | | 1 687 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 568 000.00 | 105 568 000.00 | | 105 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 678.00 | 168 678.00 | | 168 678.00 |
DG Autres réserves | -50 239 000.00 | -31 011 000.00 | | -50 239 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 936 190.00 | 3 369 689.00 | | 1 936 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 863 876.00 | -1 433 499.00 | | 5 863 876.00 |
DL TOTAL (I) | 63 415 000.00 | 56 234 000.00 | | 63 415 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 134 000.00 | 3 192 000.00 | | 3 134 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 4 768 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 286 000.00 | 8 341 000.00 | | 3 286 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 476 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 417 000.00 | 119 110 000.00 | | 67 417 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 631 000.00 | 47 647 000.00 | | 17 631 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 217 000.00 | 42 394 000.00 | | 14 217 000.00 |
EA Autres dettes | 7 213 000.00 | 10 551 000.00 | | 7 213 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 478 000.00 | 219 702 000.00 | | 106 478 000.00 |
ED (V) | 144 849 000.00 | 9 485 000.00 | | 144 849 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 704 000.00 | 297 490 000.00 | | 320 704 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 012 645.00 | | | 38 012 645.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 399 000.00 | -20 010 000.00 | | 6 399 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 675 000.00 | 3 728 000.00 | | 2 675 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 675 000.00 | 3 728 000.00 | | 2 675 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 117 000.00 | 381 000.00 | | 117 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 265 000.00 | |
FG Production vendue services | 821 232.00 | | 821 232.00 | 821 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 265 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 823 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 088 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 623 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 399 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 638 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 855 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 926 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 381 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 293 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 640 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 679 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 679 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 555 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 912 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 767 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 473 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 835 575.00 | 2 000.00 | | 8 835 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 987.00 | | | 424 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 260 562.00 | 2 000.00 | | 9 260 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 311.00 | 65 426.00 | | 466 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 481 865.00 | | | 5 481 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 424 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 948 176.00 | 490 413.00 | | 5 948 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 312 386.00 | -488 413.00 | | 3 312 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 334 000.00 | 1 919 000.00 | | 3 334 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 960 825.00 | 1 884 361.00 | | 16 960 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 096 949.00 | 3 317 860.00 | | 11 096 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 863 876.00 | -1 433 499.00 | | 5 863 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 209.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 965.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 489 000.00 | -23 778 000.00 | | 6 489 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 90 000.00 | -3 768 000.00 | | 90 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 399 000.00 | -20 010 000.00 | | 6 399 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 774 750.00 | | 8 066 567.00 | 174 774 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 747 499.00 | 177 696 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 841 565.00 | 177 999 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 066.00 | 242 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 021.00 | | 1 365.00 | 335 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 378 456.00 | | 8 065 202.00 | 174 378 456.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 641.00 | 8 152.00 | 92 770.00 | 326 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 367.00 | 8 152.00 | 92 770.00 | 315 367.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 8 128 941.00 | 463 835.00 | | 8 128 941.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 681.00 | | 465 681.00 | 465 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 842 068.00 | 94 004.00 | | 19 842 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 228 601.00 | 1 555 588.00 | 6 599 724.00 | 80 228 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 694 282.00 | 1 555 588.00 | 7 065 405.00 | 80 694 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 555 588.00 | 6 640 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 424 987.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 596.00 | 624 596.00 | | 624 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 479.00 | 965 479.00 | | 965 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 583.00 | 44 583.00 | | 44 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694 519.00 | 1 694 519.00 | | 1 694 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 021 942.00 | 7 021 942.00 | | 7 021 942.00 |
UP Prêts | 25 068 720.00 | | 25 068 720.00 | 25 068 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915 370.00 | | 2 915 370.00 | 2 915 370.00 |
UX Autres créances clients | 799 415.00 | 799 415.00 | | 799 415.00 |
VB T. V. A. | 183 890.00 | 183 890.00 | | 183 890.00 |
VC Groupe et associés | 30 365 434.00 | 30 365 434.00 | | 30 365 434.00 |
VI Groupe et associés | 37 388 049.00 | 37 388 049.00 | | 37 388 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 452.00 | | | 880 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 187.00 | | 385 187.00 | 385 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 313 832.00 | 9 313 832.00 | | 9 313 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 089 197.00 | 47 719 920.00 | 28 369 277.00 | 76 089 197.00 |
VW T.V.A. | 133 233.00 | 133 233.00 | | 133 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 934 912.00 | 40 934 912.00 | | 40 934 912.00 |