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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 72 980 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 274.00 | 11 274.00 | 50 000.00 | 61 274.00 |
AP Constructions | 81 783.00 | 52 619.00 | 29 164.00 | 81 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 094.00 | 228 197.00 | 23 897.00 | 252 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 021 942.00 | 7 021 942.00 | | 7 021 942.00 |
BF Prêts | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 731 970.00 | 1 315 602.00 | 2 416 368.00 | 3 731 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 831 222.00 | 57 084 581.00 | 97 746 641.00 | 154 831 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 010.00 | | 263 010.00 | 263 010.00 |
BZ Autres créances | 49 587 025.00 | 16 512 047.00 | 33 074 978.00 | 49 587 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712 261.00 | 1 456 040.00 | 256 221.00 | 1 712 261.00 |
CF Disponibilités | 10 251 266.00 | | 10 251 266.00 | 10 251 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 281.00 | | 87 281.00 | 87 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 900 842.00 | 17 968 087.00 | 43 932 755.00 | 61 900 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 732 064.00 | 75 052 668.00 | 141 679 396.00 | 216 732 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 754 003.00 | | | 10 754 003.00 |
CU Autres participations | 143 682 068.00 | 48 454 947.00 | 95 227 121.00 | 143 682 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 157.00 | 1 816 157.00 | | 1 816 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 499 591.00 | 185 499 591.00 | | 185 499 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 748.00 | 146 748.00 | | 146 748.00 |
DH Report à nouveau | -48 607 957.00 | -43 263 276.00 | | -48 607 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 396 713.00 | -5 344 680.00 | | -22 396 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 285 000.00 | 172 475 000.00 | | 115 285 000.00 |
DL TOTAL (I) | 116 457 826.00 | 138 854 539.00 | | 116 457 826.00 |
DP Provisions pour risques | 304 295.00 | 304 295.00 | | 304 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 295.00 | 304 295.00 | | 304 295.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 501 268.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 3 516 279.00 | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 329 807.00 | 20 151 729.00 | | 21 329 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 199.00 | 659 893.00 | | 522 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 172.00 | 426 704.00 | | 321 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348 688.00 | 2 690 465.00 | | 1 348 688.00 |
EA Autres dettes | 1 392 189.00 | 471 275.00 | | 1 392 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 293.00 | 2 063.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 917 275.00 | 28 419 675.00 | | 24 917 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 679 396.00 | 167 578 508.00 | | 141 679 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 917 275.00 | 28 419 675.00 | | 24 917 275.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -56 536 000.00 | 757 000.00 | | -56 536 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 926 000.00 | 7 437 000.00 | | 3 926 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 425 000.00 | 483 000.00 | | 425 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 106.00 | | 927 106.00 | 927 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 106.00 | | 927 106.00 | 927 106.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 619 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 497 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 273 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 349 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 587.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 226 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 952 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 572 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 573.00 | 1 684 915.00 | | 25 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 578.00 | 1 684 926.00 | | 25 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 192.00 | 69 524.00 | | 10 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 891 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 304 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 192.00 | 6 265 152.00 | | 10 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 386.00 | -4 580 226.00 | | 15 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 160 772.00 | -1 540 349.00 | | -1 160 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 678.00 | 18 257 198.00 | | 4 226 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 623 391.00 | 23 601 879.00 | | 26 623 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 396 713.00 | -5 344 680.00 | | -22 396 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 678.00 | 4 495.00 | | 4 678.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -63 049 000.00 | 443 000.00 | | -63 049 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6 512 000.00 | -315 000.00 | | -6 512 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -56 536 000.00 | 757 000.00 | | -56 536 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 845 227.00 | | 1 001 494.00 | 153 845 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 154 436 071.00 | 15 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 500.00 | | 154 831 222.00 | 15 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 608.00 | | 3 269.00 | 330 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 453 346.00 | | 998 225.00 | 153 453 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 263.00 | 16 828.00 | | 275 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 989.00 | 16 828.00 | | 263 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 70 574 420.00 | 12 926 020.00 | 125 000.00 | 70 574 420.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 295.00 | | | 304 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 270 330.00 | 2 697 757.00 | | 15 270 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 486 178.00 | 23 349 476.00 | 75 076.00 | 51 486 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 790 473.00 | 23 349 476.00 | 75 076.00 | 51 790 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 143 395.00 | 75 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 325.00 | 523 325.00 | | 523 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 199.00 | 522 199.00 | | 522 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348 688.00 | 1 348 688.00 | | 1 348 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392 189.00 | 1 392 189.00 | | 1 392 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 021 942.00 | 7 021 942.00 | | 7 021 942.00 |
UP Prêts | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 731 970.00 | 3 731 970.00 | | 3 731 970.00 |
UX Autres créances clients | 263 010.00 | | | 263 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 209 087.00 | | | 209 087.00 |
VC Groupe et associés | 36 820 731.00 | | | 36 820 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 20 806 482.00 | 20 806 482.00 | | 20 806 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 070 000.00 | | | 21 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 518 610.00 | | | 23 518 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827 809.00 | | | 1 827 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 112.00 | 163 112.00 | | 163 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 723 858.00 | | | 10 723 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 281.00 | | | 87 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 691 319.00 | 60 691 319.00 | | 60 691 319.00 |
VW T.V.A. | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 917 275.00 | 24 917 275.00 | | 24 917 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |