| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 059 000.00 | | 72 059 000.00 | 72 059 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 274.00 | 11 274.00 | 50 000.00 | 61 274.00 |
AP Constructions | 82 695.00 | 60 825.00 | 21 870.00 | 82 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 036.00 | 234 362.00 | 16 674.00 | 251 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 021 942.00 | 7 021 942.00 | | 7 021 942.00 |
BF Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 529 934.00 | 1 110 799.00 | 2 419 135.00 | 3 529 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 946 000.00 | | 124 946 000.00 | 124 946 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 629 000.00 | | 33 629 000.00 | 33 629 000.00 |
BZ Autres créances | 33 540 000.00 | | 33 540 000.00 | 33 540 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712 261.00 | 1 469 847.00 | 242 414.00 | 1 712 261.00 |
CF Disponibilités | 14 307 724.00 | | 14 307 724.00 | 14 307 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 308 000.00 | | 152 308 000.00 | 152 308 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 254 000.00 | | 277 254 000.00 | 277 254 000.00 |
CU Autres participations | 154 946 897.00 | 50 385 689.00 | 104 561 208.00 | 154 946 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 000.00 | 1 816 000.00 | | 1 816 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 495 000.00 | 185 500 000.00 | | 114 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 748.00 | 146 748.00 | | 146 748.00 |
DH Report à nouveau | | -48 607 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 330 850.00 | -22 396 713.00 | | 10 330 850.00 |
DL TOTAL (I) | 108 891 000.00 | 115 286 000.00 | | 108 891 000.00 |
DP Provisions pour risques | 304 295.00 | 304 295.00 | | 304 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 295.00 | 304 295.00 | | 304 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 927.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 406 000.00 | 21 209 000.00 | | 19 406 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 054 000.00 | 56 357 000.00 | | 50 054 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 867 000.00 | 34 442 000.00 | | 31 867 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 1 348 688.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | 8 791 000.00 | 27 987 000.00 | | 8 791 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 140.00 | 2 293.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 701 000.00 | 142 820 000.00 | | 127 701 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 254 000.00 | 295 510 000.00 | | 277 254 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 917 275.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 415 000.00 | -56 536 000.00 | | -4 415 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 732 000.00 | 3 926 000.00 | | 8 732 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 610 000.00 | 425 000.00 | | 610 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 211.00 | | 637 211.00 | 637 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 829 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 581 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 410 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -82 295 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 513 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -101 738 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -10 099 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 505 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 834 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 213 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 978 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 129 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 444 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 610 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766.00 | 25 573.00 | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | 25 578.00 | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 10 192.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 064.00 | | | 200 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 349.00 | 10 192.00 | | 200 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 565.00 | 15 386.00 | | -199 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 340 000.00 | -4 554 000.00 | | -3 340 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 616 077.00 | 4 226 678.00 | | 15 616 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 285 227.00 | 26 623 391.00 | | 5 285 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 330 850.00 | -22 396 713.00 | | 10 330 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 68 304.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 678.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 931 000.00 | -63 049 000.00 | | -3 931 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 484 000.00 | -6 512 000.00 | | 484 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 415 000.00 | -56 537 000.00 | | -4 415 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 831 222.00 | | 11 268 728.00 | 154 831 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 294.00 | 165 498 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 111.00 | 165 893 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 333 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 877.00 | | 1 671.00 | 333 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 436 071.00 | | 11 267 057.00 | 154 436 071.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 090.00 | 16 188.00 | 1 818.00 | 292 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 816.00 | 16 188.00 | 1 818.00 | 280 816.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 380.00 | 545 380.00 | | 545 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 843.00 | 291 843.00 | | 291 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 454.00 | 217 454.00 | | 217 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 021 942.00 | 7 021 942.00 | | 7 021 942.00 |
UP Prêts | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 529 934.00 | 3 529 934.00 | | 3 529 934.00 |
UX Autres créances clients | 461 965.00 | 461 965.00 | | 461 965.00 |
VB T. V. A. | 467 639.00 | 467 639.00 | | 467 639.00 |
VC Groupe et associés | 28 534 014.00 | 28 534 014.00 | | 28 534 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 18 242 125.00 | 18 242 125.00 | | 18 242 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172 045.00 | 2 172 045.00 | | 2 172 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 238.00 | 280 238.00 | | 280 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 030 691.00 | 10 030 691.00 | | 10 030 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 496.00 | 87 496.00 | | 87 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 305 788.00 | 52 305 788.00 | | 52 305 788.00 |
VW T.V.A. | 76 994.00 | 76 994.00 | | 76 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 738 609.00 | 19 738 609.00 | | 19 738 609.00 |