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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249 862.00 | | 249 862.00 | 249 862.00 |
AP Constructions | 824 434.00 | 24 379.00 | 800 055.00 | 824 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 451.00 | 4 620.00 | 6 831.00 | 11 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 186.00 | 35 018.00 | 53 168.00 | 88 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 565.00 | 186 051.00 | 1 118 515.00 | 1 304 565.00 |
BT Marchandises | 583 359.00 | | 583 359.00 | 583 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 790.00 | 8 017.00 | 1 648 774.00 | 1 656 790.00 |
BZ Autres créances | 398 044.00 | | 398 044.00 | 398 044.00 |
CF Disponibilités | 3 050 972.00 | | 3 050 972.00 | 3 050 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 391.00 | 8 017.00 | 5 715 374.00 | 5 723 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 195.00 | 194 067.00 | 6 843 128.00 | 7 037 195.00 |
CU Autres participations | 122 034.00 | 122 034.00 | | 122 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 799 240.00 | | | 4 799 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 724.00 | | | 505 724.00 |
DL TOTAL (I) | 5 313 349.00 | | | 5 313 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 387.00 | | | 1 166 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 761.00 | | | 337 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
EA Autres dettes | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 779.00 | | | 1 529 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 843 128.00 | | | 6 843 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 779.00 | | | 1 529 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 615 261.00 | 105 704.00 | 8 720 965.00 | 8 615 261.00 |
FD Production vendue biens | -13 755.00 | | -13 755.00 | -13 755.00 |
FG Production vendue services | 85 448.00 | 1 935.00 | 87 383.00 | 85 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 686 954.00 | 107 639.00 | 8 794 593.00 | 8 686 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 813 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 553 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 7 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 028 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 221.00 | | | 256 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 916 168.00 | | | 8 916 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 410 444.00 | | | 8 410 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 724.00 | | | 505 724.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 624.00 | | 1 119 582.00 | 187 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065.00 | 130 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 1 304 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 1 173 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 631.00 | | 1 118 876.00 | 56 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 993.00 | | 705.00 | 130 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 982.00 | 627.00 | 15 593.00 | 22 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 581.00 | 122 661.00 | 105 192.00 | 112 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 582.00 | 122 661.00 | 105 192.00 | 112 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 387.00 | 1 166 387.00 | | 1 166 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 510.00 | 149 510.00 | | 149 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 569.00 | 98 569.00 | | 98 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 731.00 | | | 1 646 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VB T. V. A. | 164 654.00 | | | 164 654.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 659.00 | 2 079 001.00 | 18 658.00 | 2 097 659.00 |
VW T.V.A. | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 779.00 | 1 529 779.00 | | 1 529 779.00 |