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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 481 526.00 | | 481 526.00 | 481 526.00 |
AP Constructions | 1 775 159.00 | 324 255.00 | 1 450 904.00 | 1 775 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 477.00 | 14 983.00 | 8 494.00 | 23 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 459.00 | 142 534.00 | 10 925.00 | 153 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 770.00 | 661 433.00 | 2 209 337.00 | 2 870 770.00 |
BT Marchandises | 1 029 988.00 | | 1 029 988.00 | 1 029 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 131.00 | 480.00 | 2 447 650.00 | 2 448 131.00 |
BZ Autres créances | 377 334.00 | | 377 334.00 | 377 334.00 |
CF Disponibilités | 3 753 824.00 | | 3 753 824.00 | 3 753 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 623 467.00 | 480.00 | 7 622 987.00 | 7 623 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 521 645.00 | 661 913.00 | 9 859 731.00 | 10 521 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
CU Autres participations | 428 550.00 | 179 661.00 | 248 889.00 | 428 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 001 871.00 | | | 7 001 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 980.00 | | | 808 980.00 |
DL TOTAL (I) | 7 819 236.00 | | | 7 819 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 338.00 | | | 1 711 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 430.00 | | | 305 430.00 |
EA Autres dettes | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 133.00 | | | 2 038 133.00 |
ED (V) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 859 731.00 | | | 9 859 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 133.00 | | | 2 038 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 177 045.00 | 162 935.00 | 10 339 980.00 | 10 177 045.00 |
FD Production vendue biens | -17 737.00 | | -17 737.00 | -17 737.00 |
FG Production vendue services | 70 838.00 | 355.00 | 71 193.00 | 70 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 230 146.00 | 163 290.00 | 10 393 436.00 | 10 230 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 404 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 869 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | -708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 344 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -708.00 | | | -708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 484.00 | | | -10 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 749.00 | | | 279 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 443 751.00 | | | 10 443 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 634 771.00 | | | 9 634 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 980.00 | | | 808 980.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 456.00 | | 226 999.00 | 2 651 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 505.00 | 437 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 684.00 | 2 870 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 2 433 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 124.00 | | 4 678.00 | 2 430 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 332.00 | | 222 321.00 | 221 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 560.00 | 92 392.00 | 1 180.00 | 390 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 560.00 | 92 392.00 | 1 180.00 | 390 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 696.00 | 587.00 | 5 802.00 | 5 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 429.00 | 587.00 | 38 875.00 | 218 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 429.00 | 587.00 | 38 875.00 | 218 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 338.00 | 1 711 338.00 | | 1 711 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 545.00 | 74 545.00 | | 74 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 346.00 | 121 346.00 | | 121 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 999.00 | 2 446 999.00 | | 2 446 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VC Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 254.00 | 2 838 524.00 | 9 730.00 | 2 848 254.00 |
VW T.V.A. | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 133.00 | 2 038 133.00 | | 2 038 133.00 |