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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 481 526.00 | | 481 526.00 | 481 526.00 |
AP Constructions | 1 775 159.00 | 163 161.00 | 1 611 998.00 | 1 775 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 638.00 | 9 321.00 | 10 317.00 | 19 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 545.00 | 116 570.00 | 28 974.00 | 145 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 337.00 | 516 923.00 | 2 141 414.00 | 2 658 337.00 |
BT Marchandises | 888 612.00 | | 888 612.00 | 888 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 197.00 | 2 371.00 | 1 899 826.00 | 1 902 197.00 |
BZ Autres créances | 364 634.00 | | 364 634.00 | 364 634.00 |
CF Disponibilités | 2 811 858.00 | | 2 811 858.00 | 2 811 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 985 620.00 | 2 371.00 | 5 983 249.00 | 5 985 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 649 722.00 | 519 294.00 | 8 130 428.00 | 8 649 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
CU Autres participations | 227 870.00 | 227 870.00 | | 227 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 156 773.00 | | | 6 156 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 584.00 | | | 399 584.00 |
DL TOTAL (I) | 6 564 741.00 | | | 6 564 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 732.00 | | | 1 359 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 249.00 | | | 156 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
EA Autres dettes | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 324.00 | | | 1 563 324.00 |
ED (V) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 130 428.00 | | | 8 130 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 324.00 | | | 1 563 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 760 915.00 | 134 850.00 | 8 895 766.00 | 8 760 915.00 |
FD Production vendue biens | -13 606.00 | | -13 606.00 | -13 606.00 |
FG Production vendue services | 107 753.00 | 702.00 | 108 455.00 | 107 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 855 063.00 | 135 552.00 | 8 990 615.00 | 8 855 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 994 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 623 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 455 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 846.00 | | | 158 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 015 997.00 | | | 9 015 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 616 414.00 | | | 8 616 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 584.00 | | | 399 584.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 995.00 | | 1 202 415.00 | 2 442 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987 073.00 | 2 658 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987 073.00 | 2 421 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 888.00 | | 1 200 052.00 | 2 208 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 106.00 | | 2 363.00 | 234 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 260.00 | 94 266.00 | 7 474.00 | 202 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 260.00 | 94 266.00 | 7 474.00 | 202 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 983.00 | 853.00 | 465.00 | 1 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 491.00 | 3 215.00 | 465.00 | 227 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 491.00 | 3 215.00 | 465.00 | 227 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 732.00 | 1 359 732.00 | | 1 359 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 353.00 | 1 899 353.00 | | 1 899 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VC Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 748.00 | 2 282 306.00 | 11 442.00 | 2 293 748.00 |
VW T.V.A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 324.00 | 1 563 324.00 | | 1 563 324.00 |