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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249 862.00 | | 249 862.00 | 249 862.00 |
AP Constructions | 824 434.00 | 61 428.00 | 763 005.00 | 824 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 451.00 | 6 232.00 | 5 218.00 | 11 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 688.00 | 64 126.00 | 70 562.00 | 134 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 257.00 | 364 011.00 | 1 097 247.00 | 1 461 257.00 |
BT Marchandises | 688 728.00 | | 688 728.00 | 688 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 497.00 | 6 369.00 | 1 844 128.00 | 1 850 497.00 |
BZ Autres créances | 415 123.00 | | 415 123.00 | 415 123.00 |
CF Disponibilités | 3 337 362.00 | | 3 337 362.00 | 3 337 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 317 553.00 | 6 369.00 | 6 311 184.00 | 6 317 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -951.00 | | -951.00 | -951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 777 860.00 | 370 380.00 | 7 407 480.00 | 7 777 860.00 |
CU Autres participations | 232 224.00 | 232 224.00 | | 232 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 304 964.00 | | | 5 304 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 395.00 | | | 434 395.00 |
DL TOTAL (I) | 5 747 743.00 | | | 5 747 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 093.00 | | | 1 380 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 463.00 | | | 266 463.00 |
EA Autres dettes | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 736.00 | | | 1 659 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 480.00 | | | 7 407 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 736.00 | | | 1 659 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 273 247.00 | 156 854.00 | 8 430 101.00 | 8 273 247.00 |
FD Production vendue biens | -10 200.00 | | -10 200.00 | -10 200.00 |
FG Production vendue services | 99 402.00 | 2 716.00 | 102 118.00 | 99 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 362 449.00 | 159 571.00 | 8 522 019.00 | 8 362 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 527 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 203 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 741 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 746.00 | | | 252 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 661 099.00 | | | 8 661 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 226 704.00 | | | 8 226 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 395.00 | | | 434 395.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 565.00 | | 159 555.00 | 1 304 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 864.00 | 1 461 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 864.00 | 1 220 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 933.00 | | 49 365.00 | 1 173 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 633.00 | | 110 190.00 | 130 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 017.00 | | 70 633.00 | 64 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 017.00 | | 70 633.00 | 64 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 017.00 | 306.00 | 1 953.00 | 8 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 050.00 | 232 530.00 | 123 987.00 | 130 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 050.00 | 232 530.00 | 123 987.00 | 130 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 093.00 | 1 380 093.00 | | 1 380 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 627.00 | 148 627.00 | | 148 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 250.00 | | | 1 842 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VB T. V. A. | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VC Groupe et associés | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 061.00 | 2 283 215.00 | 16 846.00 | 2 300 061.00 |
VW T.V.A. | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 736.00 | 1 659 736.00 | | 1 659 736.00 |