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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249 862.00 | | 249 862.00 | 249 862.00 |
AP Constructions | 825 113.00 | 98 528.00 | 726 585.00 | 825 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 151.00 | 8 080.00 | 8 071.00 | 16 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 164.00 | 95 652.00 | 42 512.00 | 138 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 979 599.00 | | 979 599.00 | 979 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 995.00 | 427 768.00 | 2 015 227.00 | 2 442 995.00 |
BT Marchandises | 819 464.00 | | 819 464.00 | 819 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 092.00 | 1 983.00 | 1 611 109.00 | 1 613 092.00 |
BZ Autres créances | 774 068.00 | | 774 068.00 | 774 068.00 |
CF Disponibilités | 2 192 669.00 | | 2 192 669.00 | 2 192 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 366.00 | 1 983.00 | 5 416 383.00 | 5 418 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 126.00 | 429 751.00 | 7 437 375.00 | 7 867 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
CU Autres participations | 225 508.00 | 225 508.00 | | 225 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 739 359.00 | | | 5 739 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 414.00 | | | 417 414.00 |
DL TOTAL (I) | 6 165 158.00 | | | 6 165 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 911.00 | | | 1 012 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 755.00 | | | 136 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
EA Autres dettes | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 217.00 | | | 1 272 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 375.00 | | | 7 437 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 217.00 | | | 1 272 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 811 641.00 | 157 580.00 | 7 969 220.00 | 7 811 641.00 |
FD Production vendue biens | -15 767.00 | | -15 767.00 | -15 767.00 |
FG Production vendue services | 106 889.00 | 1 149.00 | 108 038.00 | 106 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 902 763.00 | 158 728.00 | 8 061 491.00 | 7 902 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 068 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 933 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 521 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 854.00 | | | 149 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 314 333.00 | | | 8 314 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 896 919.00 | | | 7 896 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 414.00 | | | 417 414.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 257.00 | | 988 978.00 | 1 461 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 716.00 | 234 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 241.00 | 2 442 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 2 208 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 435.00 | | 988 978.00 | 1 220 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 823.00 | | | 240 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 787.00 | 70 996.00 | 525.00 | 131 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 787.00 | 70 998.00 | 525.00 | 131 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 369.00 | | 4 386.00 | 6 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 726.00 | 225 508.00 | 236 610.00 | 250 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 726.00 | 225 508.00 | 236 610.00 | 250 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 911.00 | 1 012 911.00 | | 1 012 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 862.00 | 1 608 862.00 | | 1 608 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 199 496.00 | 199 496.00 | | 199 496.00 |
VC Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 891.00 | 102 891.00 | | 102 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 725.00 | 116 725.00 | | 116 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 831.00 | 2 402 003.00 | 12 829.00 | 2 414 831.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 217.00 | 1 272 217.00 | | 1 272 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
ST Autres comptes | 249 341.00 | | | 249 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 922.00 | | | 59 922.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
YT Sous‐traitance | 166 977.00 | | | 166 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 675 399.00 | | | 1 675 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 109 497.00 | | | 1 109 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 699.00 | | | 584 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |