| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 481 526.00 | | 481 526.00 | 481 526.00 |
AP Constructions | 1 775 159.00 | 243 708.00 | 1 531 451.00 | 1 775 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 800.00 | 11 967.00 | 6 833.00 | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 639.00 | 134 885.00 | 19 754.00 | 154 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 456.00 | 603 294.00 | 2 048 162.00 | 2 651 456.00 |
BT Marchandises | 758 883.00 | | 758 883.00 | 758 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 396.00 | 5 696.00 | 1 669 700.00 | 1 675 396.00 |
BZ Autres créances | 367 407.00 | | 367 407.00 | 367 407.00 |
CF Disponibilités | 3 500 611.00 | | 3 500 611.00 | 3 500 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 308 645.00 | 5 696.00 | 6 302 949.00 | 6 308 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 981 003.00 | 608 990.00 | 8 372 014.00 | 8 981 003.00 |
CU Autres participations | 212 734.00 | 212 734.00 | | 212 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 556 356.00 | | | 6 556 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 514.00 | | | 445 514.00 |
DL TOTAL (I) | 7 010 255.00 | | | 7 010 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 835.00 | | | 1 188 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 877.00 | | | 169 877.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 395.00 | | | 1 359 395.00 |
ED (V) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 372 014.00 | | | 8 372 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 395.00 | | | 1 353 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 916 652.00 | 104 741.00 | 8 021 393.00 | 7 916 652.00 |
FD Production vendue biens | -8 456.00 | | -8 456.00 | -8 456.00 |
FG Production vendue services | 71 360.00 | 949.00 | 72 309.00 | 71 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 979 556.00 | 105 690.00 | 8 085 246.00 | 7 979 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 108 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 740 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 512 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 369.00 | | | 167 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 124 995.00 | | | 8 124 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 679 480.00 | | | 7 679 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 514.00 | | | 445 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 337.00 | | 9 120.00 | 2 658 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 137.00 | 221 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 001.00 | 2 651 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 2 430 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 868.00 | | 9 120.00 | 2 421 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 469.00 | | | 236 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 053.00 | 102 372.00 | 864.00 | 289 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 053.00 | 102 372.00 | 864.00 | 289 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 371.00 | 5 597.00 | 17 409.00 | 2 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 241.00 | 5 597.00 | 32 546.00 | 230 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 241.00 | 5 597.00 | 32 546.00 | 230 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 835.00 | 1 188 835.00 | | 1 188 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 626.00 | 74 626.00 | | 74 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 597.00 | 81 597.00 | | 81 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 007.00 | 1 666 007.00 | | 1 666 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
VB T. V. A. | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VC Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 750.00 | 2 039 762.00 | 17 988.00 | 2 057 750.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 395.00 | 1 359 395.00 | | 1 359 395.00 |